استراتژی‌های پرایس اکشن: ۵۹ ایده با برچسب شواهد

ایده: کندلی که بدنهٔ کندل قبل را کامل می‌پوشاند در سطح کلیدی نشان‌دهندهٔ تغییر کنترل خریدار/فروشنده فرض می‌شود.

ورود: بسته‌شدن کندل انگالفینگ روی سطح؛ ورود در کندل بعد.

حدضرر: پشت اکستریم کندل انگالفینگ.

فیلتر و زمینه: بدون سطح و زمینه معنایی ندارد.

شواهد: مارشال، یانگ و رز با بوت‌استرپ روی سهام داوجونز ۱۹۹۲–۲۰۰۲ نشان دادند استراتژی‌های کندلی به‌تنهایی سودآور نیستند؛ نتایج به قانون خروج حساس است.

ایده: الگوهای دیداری اپراتور از اسکرین‌شات‌ها (اوت ۲۰۲۶) به قرارداد ماشینی تبدیل شدند: جارو و بازپس‌گیری لبه، پولبک روند به لبهٔ علّی، خوشهٔ POC، تست دوم کلایمکسی و حمله‌های بی‌پذیرش به لبه.

ورود: IMG17: یک SWP-R با امتیاز ≥۸۸ روی لبه + بازپس‌گیری با کندل بسته؛ IMG18: htf15 + پولبک به لبهٔ علّی + شکست فشار مخالف؛ IMG19: ≥۲ سطح POC در ۸ تیک + پولبک و درایو؛ IMG20: ادامه تا تست نهایی و ضعف فشار؛ IMG21: تست دوم لبهٔ پروفایل با کلایمکس و عدم پذیرش؛ IMG22: ≥۲ حملهٔ تهاجمی بی‌پذیرش و شکست مرز اپیزود.

حدضرر: هندسهٔ هر قرارداد.

هدف و خروج: ثابت ۲R (مجازی).

فیلتر و زمینه: همه STRICT_SHADOW و مجازی؛ نام‌های قدیمی S17 تا S23.

شواهد: ژورنال علّی ۲R: IMG17 −0.03R (n=106)، IMG18 −0.06 (n=262)، IMG20 −0.31 (n=79)، IMG21 −0.41 (n=46)، IMG22 فقط ۳ معامله، IMG19 بدون سیگنال؛ بازپخش ۴۴۴ روزه −0.01 تا −0.12. واقعی Hola: IMG18 ۲۸ معامله −2.0R، IMG20 ۱۰ معامله −3.5R، IMG17 ۱۰ معامله +0.8R. از خانوادهٔ ۷ عضوی فقط IMG23 مثبت ماند.

ایده: همان سیگنال با ورود بهتر (پولبک چندتیکی، halfback، ری‌تست با سفارش محدود) باید R بهتری بدهد.

ورود: MICRO_PULLBACK ۳/۵/۸ تیک، RECLAIM_HALFBACK، BREAK_RETEST، NEXT_OPEN، ورود در لحظهٔ انتشار.

حدضرر: ۴۰ تیک.

هدف و خروج: ۴۰ یا ۸۰ تیک.

شواهد: ممیزی یک‌ساله (۵,۰۰۹ اپیزود): هیچ مدل ورودی بعد از هزینهٔ ۴ تیک مثبت نبود؛ بهترین پولبک ۸ تیکی با ۴۰/۸۰ −0.072R (ناخالص +0.028). ورود در لحظهٔ انتشار به‌جای باز کندل بعد: تفاوت حدود +0.015R روی ۲۰,۶۹۵ معامله.

ایده: الگوی سه موج با ناحیهٔ برگشت (PRZ) نقطهٔ پایان حرکت است.

ورود: لمس PRZ سه‌درایو با مدل‌های ورود پولبک.

شواهد: گزارش ژوئن: n=655، برد ۷۰٪، PF 3.3 (با معیار MFE). ممیزی یک‌ساله با اجرای واقعی: ۲۰۹ معامله −39.1R، منفی در آموزش/اعتبار/آزمون. V266: خرید سه‌درایو در بازگشایی NY رنج، برد ۸٪ و −0.86R. ۴۴۴ روز: هیچ سیگنالی. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: L05 (سه‌درایو صعودی + htf15 + لمس PRZ + ≥۲ رأی نقدینگی) غیرفعال است و از ۱۲ سپتامبر سیگنالی نداده.

ایده: در روند، پولبک ۲۵ تا ۶۵٪ و کندل ادامه ورود کم‌ریسک در جهت روند است.

ورود: حرکت قوی ۵ دقیقه (رنج ۱٫۵ برابر میانه، بدنه ≥ ۶۰٪، حجم ۱٫۲۵ برابر) → پولبک ۲۵–۶۵٪ ظرف ۴ کندل → کندل ادامه با دلتای هم‌جهت؛ نسخه‌های HTF15 و پولبک به لبه.

حدضرر: بالای سقف پولبک + ۲ تیک.

هدف و خروج: ۲٫۵R در ۱۸۰ دقیقه.

فیلتر و زمینه: هم‌جهتی HTF15.

شواهد: جست‌وجوی مستقل: کشف +0.19 → دو بخش بعد −0.24/−0.29R (n=74). ۴۴۴ روز: پولبک روند به لبه خرید n=1,544 −0.07 و فروش n=1,081 −0.04؛ نسخه‌های HTF15 و فرکانس‌بالا n<50. پایلوت Databento: نسخهٔ فروش +0.39 فقط با n=6. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: نسخه‌های پولبک روند به VWAP/POC با جذب دلتای مخالف مثبت ولی بی‌معنا بودند: VPC01/02 +0.51R (n=19، بازه −0.17 تا +1.31)، TP01/02 +0.07 (n=24)، FP01/02 +0.08 (n=13)؛ واقعی VPC در Hola ۴ معامله −1.6R. n برای تغییر حکم کافی نیست؛ TP01/02 در فهرست تماشاست.

ایده: ۲۵ خانوادهٔ پرایس‌اکشن سند تحقیقاتی کاربر (برگشت از سطح، ادامه، VWAP، LVN، CVD و…) با آستانه‌های ثابت.

ورود: هر خانواده در سه نسخهٔ a/b/c (۷۴ نسخه).

حدضرر: ثابت.

هدف و خروج: ثابت.

شواهد: ۱۲۹ روز: هیچ‌کدام نگذشت؛ بهترین PA08c (شکست ناموفق رنج آسیا/لندن + پاسخ فلو) فقط +0.08R. خانواده‌های برگشت از سطح از پلاسبو بهترند ولی R مطلق ≈ صفر؛ ادامه/VWAP/LVN/CVD پیوسته منفی. forward: ۵۱ کاندید، میانگین −0.14R، سهم مثبت ۱۶٪.

ایده: رسیدن به سطح تریگر نیست؛ باید کندل تایم مبدأ (۱۵m، گاهی ۵m) با بدنهٔ بزرگ و بدون شدوی بلند مخالف در جهت بایاس بسته شود. ورود قبل از بسته شدن را خودش ریسک به‌شدت بالا می‌داند و استاپ ۳۱ اوت را به همین بی‌صبری نسبت داد.

ورود: صبر تا بسته شدن «سینگل کندل» تایم مبدأ؛ بعد تریگر ۱m.

فیلتر و زمینه: «کندل زشت» یا بد بسته شدن ۵m یعنی عدم ورود، نگه‌نداشتن تا ۵۰٪ و ریسک‌فری نکردن.

شواهد: کندل تأیید در اسپک کامل مدل شد و بی‌لبه بود؛ نسخهٔ بدون تأیید (۲۱۳ معامله، −۰٫۲۴R) هم ≈ placebo. مقایسهٔ مستقیم ورود با لمس در برابر ورود با بسته شدن (U-22) هنوز آزموده نشده.

ایده: ناحیه به‌تنهایی ماشه نیست؛ وقتی قیمت از ناحیه عبور می‌کند و بیرون آن پذیرفته می‌شود، نقش ناحیه برعکس می‌شود (خرید به فروش و برعکس).

ورود: پس از عبور، دو کندل M15 بیرون/بالای مرز ببندند؛ سپس در M5 پولبک/تأیید و ورود به سمت مانع بعدی.

هدف و خروج: مانع/ناحیهٔ بعدی.

فیلتر و زمینه: لمس اول کافی نیست؛ کلوز داخل ناحیه به‌علت خطر شکست ناموفق رد می‌شود؛ ورود درون تراکم ناحیه ممنوع؛ اگر فضای هدف نسبت به ریسک کم است، بدون معامله؛ زمینهٔ لانگ موقتی است و با پذیرش مخالف دوباره محاسبه می‌شود.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA24 (پذیرش دوکندلی ارزش ← ادامه) ‎−۰٫۰۷R (n=۱۲۴۳)؛ فیلتر فضای هدف در بیشتر خانواده‌ها ارزش صفر یا منفی داشت.

ایده: کندل القا یک کندل ۱ دقیقه است که تریدرها را در جهت غلط کشانده (مثلاً کف کوچکی را زده)؛ وقتی کندل بعدی بدنهٔ آن را می‌شکند و در جهت بایاس می‌بندد، تله فعال شده و ورود انجام می‌شود.

ورود: بسته شدن کندل ۱m داخل یا فراتر از بدنهٔ کندل القا در جهت بایاس، معمولاً در ثانیه‌های آخر کندل.

حدضرر: آن‌طرف کندل القا + بافر اسپرد.

هدف و خروج: TP2 پیش‌فرض.

فیلتر و زمینه: فقط با POI معتبر و تأیید تایم مبدأ؛ ۱m «پر از القاست» و قدرتش از تایم مبدأ می‌آید.

شواهد: T1 در اسپک کامل با تعریف سوینگ k=2 + نفوذ پیاده شد و بی‌لبه بود؛ بازبینی ما این تریگر را چشمی‌ترین و پرریسک‌ترین تعریف می‌داند.

ایده: بعد از یک حرکت تند ۱ دقیقه، قیمت به نقطهٔ شروع همان حرکت برمی‌گردد و این نقطه روی ۵۰٪ لگ بزرگ‌تر نشسته است؛ ریجکت کندل ۱m (شدو) آن‌جا ورود است. خودش این را تریگر شمارهٔ یک می‌داند.

ورود: ریجکت ۱m با شدوی هم‌جهت روی هم‌پوشانی میتیگیشن ۱m و ۵۰٪ لگ ۱m/۵m.

حدضرر: آن‌طرف شدوی ریجکت.

هدف و خروج: TP2.

فیلتر و زمینه: فقط در جهت بایاس و بعد از تأیید تایم مبدأ.

شواهد: پژوهش داخلی؛ نتیجه‌ی عددی منتشر نمی‌شود.

ایده: بعد از یک کندل یا حرکت شارپ («پرتاب»)، برگشت به میانهٔ همان حرکت محتمل است و ریجکت روی ۰٫۵ (گاهی فقط با شدو در چارت ثانیه‌ای) ورود در جهت پرتاب است. اگر ۰٫۵ نفوذ شود، یا حرکت مال تایم بالاتر است یا عمیق‌تر برمی‌گردد.

ورود: کندل ۱m با رنج حدود ۲ برابر ATR، سپس پولبک به ۰٫۵ و ریجکت.

حدضرر: آن‌طرف ۰٫۵ لگ یا شدو.

هدف و خروج: TP2.

فیلتر و زمینه: در روزهای حرکت‌دار، ورودهای پله‌ای روی پولبک‌های کوچک هم‌جهت.

شواهد: v13 (−۰٫۳۰R، برد ۳۲٪) و v14 (فقط لگ‌های شکست ساختار ≥۳۰ تیک و اولین پولبک ۰٫۵: −۰٫۱۹ کشف و −۰٫۰۷ تأیید) ≈ placebo.

ایده: حتی روی TP1 می‌بندد اگر کندل ۵m ضعف نشان دهد، قیمت به میتیگیشن/۵۰٪ مخالف برسد، مقصد زده شود یا وال تاچ و ریجکت شود. محدودهٔ خروج ۹۰٪ لگ است نه ۱۰۰٪ و وقتی تناسب مبهم است تا ۵۰٪ اولین POI مخالف.

حدضرر: ریسک‌فری بعد از حدود ۱R یا در تردید («دو جبهه»).

هدف و خروج: ۹۰٪ لگ یا ۵۰٪ فاصله تا اولین POI مخالف.

فیلتر و زمینه: «طلا کف خودش را بارها می‌زند»: اسکلپر طولانی در معامله نمی‌ماند (تایم‌استاپ حدود ۴۵ دقیقه در اسپک).

شواهد: EarlyClose کندلی، DestExit ۹۰٪ و SimpleExit در اسپک کامل پیاده شدند و نتیجه بی‌لبه بود؛ «ضعف» تعریف کمّی ندارد و بزرگ‌ترین منبع اختلاف R ما با اوست.

ایده: خودش گفت ساده‌تر از این نمی‌شود: یک خط روی سقف و یک خط روی کف؛ وقتی بازار رسید، اگر ضعف دیدی سل تا ۵۰٪ و اگر مومنتوم دیدی بای تا ۵۰٪.

ورود: ریجکت (شدو ≥ ۵۰٪ رنج) روی سطح → خلاف سطح؛ شکست با بدنهٔ ≥ ۶۰٪ رنج ۵m → هم‌جهت شکست.

حدضرر: آن‌طرف شدو یا کندل شکست.

هدف و خروج: ۵۰٪ لگی که به سطح رسید یا ۲R.

فیلتر و زمینه: همان قواعد روز و سشن.

شواهد: SCP-lite روی ۱۲۹ روز GC ≈ placebo بود؛ یعنی حتی ساده‌ترین روایت او هم به‌صورت مکانیکی لبه نداشت.

ایده: بازار یک سقف/کف معتبر می‌سازد، قیمت آن را می‌زند یا کمی رد می‌کند و دوباره داخل می‌بندد؛ تهاجم هم‌جهت پس از rejection نشان می‌دهد شکست شکست خورده است.

ورود: لبهٔ ثابت از قبل؛ عبور از لبه؛ کندل کامل دوباره داخل ببندد؛ جریان هم‌جهت؛ سپس ورود روی ری‌تست اکستریم کندل تأیید با استاپ کوچک.

حدضرر: پشت اکستریم کندل/شکست (کوچک؛ عدد ندارد).

فیلتر و زمینه: اگر بازار بیرون سطح ببندد و بپذیرد (کلوز ۵دقیقه بیرون)، ستاپ برگشتی باطل است؛ تماس اولیه ری‌تست نیست و ابتدا جداشدن لازم است؛ اجرای فقط در ۱ و ۵ دقیقه انتخاب شخصی مدرس است؛ در شاخهٔ ادامه، هر سقف تازه دلیل فروش نیست.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): بهترین نسخه PA08c (شکست ناموفق رنج آسیا/لندن + پاسخ جریان) +۰٫۰۸R (n=۲۰۷، ۵ از ۷ ماه) ولی زیر معیار پذیرش؛ نسخه‌های قیمت‌تنها PA06/PA08 بین ‎−۰٫۰۳ و ‎−۰٫۱۴R.

ایده: شکل ستاپ بدون لوکیشن درست ارزش ندارد؛ POC/VPOC نزدیک یا مانع روز قبل فضای خروج را می‌گیرد و چند دلیل موافق، تعارض محل را حل نمی‌کند.

فیلتر و زمینه: ستاپ شورت بدون لوکیشن شورت = رد؛ تعارض سمت مرجع روز قبل و لبهٔ گرهٔ حجم = عدم ورود؛ هم‌پوشانی پنج سطح، پنج تأیید مستقل نیست؛ شکستن کف امروز، کف دیروز را از فهرست موانع حذف نمی‌کند.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): فیلتر «فضای هدف ≥۸۰ تیک تا نزدیک‌ترین سطح» در بیشتر ۲۵ خانواده ارزش صفر یا منفی داشت (مثلاً PA06 ‎−۰٫۳۴، PA08 ‎−۰٫۲۰).

ایده: در رنج، لبه‌ای که هم‌جهت روند پیش از رنج است اولویت دارد؛ معاملهٔ خلاف روند فقط با یکی از چهار مجوز مشخص مجاز است.

ورود: لبهٔ رنج در جهت روند قبلی؛ خلاف روند فقط با سومین بازگشت پس از دو ماژور هم‌نوع، شکست رنج، QM یا ناحیهٔ اصلی M30/H1؛ ترکیب ترجیحی: رسیدن به تقاضا + شکست رو به بالای رنج M5.

فیلتر و زمینه: وسط رنج ورود ندارد؛ چهار مجوز جایگزین‌اند نه شرط هم‌زمان؛ پایان اصلاح در جهت روند بر شکار برگشت ترجیح دارد؛ تعریف ماژور تأییدشده و شمارش بازگشت باز است.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA06 برگشت از لبهٔ رنج ‎−۰٫۱۴R (n=۵۵۱)، با پاسخ جریان ‎−۰٫۰۱R.

ایده: بعد از استاپ دیدگاه عوض نمی‌شود، «موضع» عوض می‌شود: صبر تا ۵m/۱۵m نقطهٔ محکم‌تری بدهد. در حرکت سالم هر القای جدید یک ورود مجدد هم‌جهت است تا یک استاپ یا رسیدن مقصد.

ورود: هر T1/T2/T3 تازه در همان جهت تا رسیدن مقصد یا سقف استاپ روز.

حدضرر: مستقل برای هر ورود.

هدف و خروج: TP2 هر ورود.

فیلتر و زمینه: وقتی هم‌زمان سناریوی بای و سل دیده می‌شود («دو جبهه») معامله نکن و وزن را بسنج؛ دست‌کم یک کندل ۵m بدون ورود بعد از استاپ.

شواهد: ورود مجدد با cooldown در اسپک کامل مدل شد؛ نسخهٔ کامل فقط ۱٫۲ معامله در روز ساخت (در برابر ۵ تا ۱۱ معاملهٔ او) و بی‌لبه بود.

ایده: وقتی شکل کندل تقریباً معلوم است، ۱۰ ثانیه پیش از بسته شدن وارد می‌شود تا قیمتی بهتر از open کندل بعد بگیرد.

ورود: ارزیابی کندل ناقص در ۱۰ ثانیه مانده به بسته شدن و ورود همان لحظه.

حدضرر: پشت کندل تریگر.

شواهد: روی ۶۰ روز تیک: بهبود ظاهری ۲٫۵ تیک look-ahead است (۲۹٪ کندل‌هایی که در −۱۰ ثانیه ریجکت به نظر می‌رسند در بسته شدن ریجکت نیستند)؛ بدون look-ahead فقط +۰٫۰۲R.

ایده: قبل از ورود می‌پرسد کجای بازاریم، حرکت از کجا شروع شد، به کدام نقدینگی می‌رود و این لگ «مال» کدام تایم‌فریم است. تناسب تعیین می‌کند هدف تا کجاست و در کدام تایم باید صبر کرد؛ حرکت ۱ دقیقه هدف کوچک دارد و حرکت ۴ ساعته هدف بزرگ.

هدف و خروج: هدف = تناسب همان تایمی که لگ به آن تعلق دارد (اولین نقدینگی دم‌دست).

فیلتر و زمینه: کندل ۱۵ دقیقهٔ خیلی پهن «مال این تایم نیست» پس از ۱m بیرون بیا؛ رنج ۱m یعنی ساختار ۵m در حال ساخت است، صبر کن.

شواهد: «تناسب» تعریف کمّی ندارد؛ در v15 با پروکسی اندازهٔ لگ نسبت به ATR تایم بالا وارد جست‌وجوی ۶۳۰ هزار قاعده شد و هیچ ترکیبی خارج از نمونه دوام نیاورد. خودش هم می‌گوید «فرمولی نیست».

ایده: ساختارهای پنج‌نقطه‌ای XABCD با نسبت‌های فیبوناچی مشخص، نقطهٔ D را ناحیهٔ برگشت احتمالی تعریف می‌کنند.

ورود: در ناحیهٔ کامل‌شدن D (مثلاً ۸۸.۶٪ XA در خفاش).

حدضرر: کمی آن سوی X یا PRZ.

هدف و خروج: ۳۸.۲٪/۶۱.۸٪ از AD.

فیلتر و زمینه: وقوع الگوهای دقیق کم است.

شواهد: پروژهٔ HKUST: وقوع کم و سودآوری پایین، فقط خفاش و خرچنگ صعودی دقیق‌تر؛ ادعای فروشندگان ۷۰–۹۵٪ بدون روش‌شناسی.

ایده: الگوهای هندسی تکرارشونده ممکن است اطلاعات اضافی دربارهٔ توزیع بازده بعدی داشته باشند.

ورود: شکست خط گردن/مقاومت الگو.

حدضرر: پشت شانهٔ راست یا کف الگو.

هدف و خروج: ارتفاع الگو از نقطهٔ شکست.

فیلتر و زمینه: تشخیص چشمی ذهنی است؛ باید با الگوریتم عینی تعریف شود.

شواهد: لو، مامایسکی و وانگ (Journal of Finance ۲۰۰۰، سهام آمریکا ۱۹۶۲–۱۹۹۶) با رگرسیون کرنل نشان دادند برخی الگوها اطلاعات افزوده دارند، اما این به معنای سود خالص پس از هزینه نیست.

ایده: بازار در ۵ موج انگیزشی و ۳ موج اصلاحی با نسبت‌های فیبوناچی حرکت می‌کند و جایگاه موج، جهت بعدی را پیشنهاد می‌دهد.

ورود: انتهای موج اصلاحی ۲ یا ۴ با نسبت فیبوناچی.

حدضرر: زیر شروع موج (ابطال شمارش).

هدف و خروج: اهداف فیبوناچی موج ۳/۵.

فیلتر و زمینه: شمارش چندگانه و ذهنی است.

شواهد: پایان‌نامهٔ ۲۰۲۳ دانشگاه نظربایف: الگوها روی نرخ ارز روزانه قدرت پیش‌بینی معنادار نداشتند؛ شواهد علمی کم و مناقشه‌برانگیز.

ایده: قیمت روی سطوح حمایت/مقاومت و خطوط روند واکنش تکراری نشان می‌دهد و الگوهای کندلی زمان واکنش را مشخص می‌کنند.

شواهد: پایهٔ آموزشی گسترده؛ نتایج تست مستقل برای قواعد کندلی متفاوت و وابسته به بازار است (منبع فارسی آماری نمی‌دهد).

ایده: وقتی قیمت به پیوت یا سطح مهم می‌رسد، خود برخورد جهت را تعیین نمی‌کند؛ رفتار کندل‌های بعد از آن (ضعف در برابر مومنتوم) وزن معامله را به یک طرف می‌برد. وزن یک ناحیه تا ۵۰٪ لگ اعتبار دارد و از لگ تایم بالاتری می‌آید که آن را ساخته.

ورود: ۲ تا ۳ کندل بعد از لمس سطح: ضعف → سل، مومنتوم → بای.

هدف و خروج: تا اولین مینور یا ۵۰٪ لگ.

فیلتر و زمینه: اگر وزن روشن نیست («دو جبهه»)، صبر.

شواهد: U-27 (۷ اکتبر ۲۰۲۶) شکاف قدم ۴ زنجیرهٔ جهت را پر می‌کند ولی بک‌تست نشده. یادآوری: جهت ورودهای واقعی او با ۱۹ قاعده و ML (AUC ۰٫۵۰۵) از دادهٔ ما پیش‌بینی‌پذیر نبود.

ایده: در جهت روند مادر، پولبک به سطح و پاسخ معتبر کافی است؛ ولی برای خلاف روند مادر ساختار تازه لازم است، نه رنگ یک کندل یا شکست خط مورب.

ورود: شاخهٔ ادامه: پولبک به سطح تازه و پاسخ معتبر در جهت مادر؛ شاخهٔ برگشت: شکست ساختار و تأیید قوی‌تر.

فیلتر و زمینه: شکست خط مورب به‌تنهایی کافی نیست؛ ساختار مبهم = بدون معامله؛ نبود سطح نزدیک یا سطح مصرف‌شده رد؛ تعارض تایم‌ها = انتظار؛ نیم‌ساعت پایانی بازار طبق فیلتر درس؛ اختیار فاندامنتال برای عبور از تأیید فنی وارد سیستم خودکار نمی‌شود.

شواهد: نرخ بردی که مدرس بیان می‌کند بدون دفتر معاملات است؛ آزمون نشده.

ایده: وقتی در زمینهٔ ازپیش‌ثبت‌شده، تلاش خلاف جهت پیشروی کافی ندارد (افت کم‌جان با حجم/دلتای فروش کم) و قیمت سطح کلیدی را پس می‌گیرد، جهت بزرگ‌تر ادامه می‌یابد.

ورود: ناکامی حرکت خلاف + بازپس‌گیری سطح کلیدی + شرط مستقل پذیرش/ادامه؛ سپس ورود تازه در جهت زمینه.

فیلتر و زمینه: باطل‌شدن فروش خودکار مجوز خرید نیست؛ بستن پوزیشن قبلی و خرید تازه دو تصمیم‌اند؛ سقف تعداد تغییر جهت و ریسک کل لازم است؛ نبود فشار فروش به‌تنهایی ماشهٔ خرید نیست.

شواهد: آزمون نشده؛ با خانوادهٔ بازپس‌گیری و ادامهٔ قبلی هم‌پوشان است.

ایده: پس از شکست رنج یا شکاف اندازه‌گیری، بازار اغلب حرکتی هم‌اندازهٔ پایهٔ اول یا ارتفاع رنج انجام می‌دهد؛ بروکس آن را «آهنربای» قیمت می‌داند.

شواهد: ابزار هدف‌گذاری است نه سیگنال؛ آماری از دقت آن در منابع یافت نشد.

ایده: تمرکز بر زمینهٔ بازار و رفتار ترس/طمع معامله‌گران حول سطوح کلیدی به جای الگوی خشک.

ورود: ستاپ حول سطح کلیدی پس از خواندن کانتکست.

شواهد: توصیفی؛ آماری ارائه نشده.

ایده: ناحیه‌ای که قیمت هنوز به آن برنگشته (Fresh) سفارش‌های پرنشده دارد؛ CAPS الگوی صعود، بیس و ریزش تند است.

ورود: منبع ورود متناقض می‌دهد (یک‌جا خرید از بیس، در مثال فروش پس از ریزش).

فیلتر و زمینه: ناحیهٔ اصیل (Authentic) بر ناحیهٔ واکنشی ترجیح دارد.

شواهد: قوانین متناقض در منبع؛ مثال بیت‌کوین هفتگی گزینشی است.

ایده: در RTM فرض می‌شود کندل‌های باریک و کم‌حجم روی یک سطح SR نشانهٔ جمع‌شدن سفارش‌های بزرگ است و شکست قوی بعد از آن، ردپای ورود پول بزرگ است.

ورود: شکل‌گیری کندل‌های باریک روی سطح SR، سپس شکست با کندل قوی؛ ورود در بازگشت قیمت به همان سطح.

حدضرر: بالای/پایین ناحیهٔ استاپ‌هانت در صورت وجود.

فیلتر و زمینه: منبع فیلتر صریحی نمی‌دهد؛ تعریف «کندل قوی» و «کم‌حجم» ذهنی است.

شواهد: هیچ آمار یا بک‌تستی در منابع فارسی نیست؛ یک کاربر BabyPips سبک را بسته‌بندی دوبارهٔ روش‌های ساده‌تر برای فروش دوره دانسته (نظر شخصی).

ایده: شکست قوی یک سطح، بازگشت ناموفق به آن و شکست دوباره، نشانهٔ تداوم حرکت دانسته می‌شود چون عرضه/تقاضای مقابل جذب شده است.

ورود: پس از شکست دوم با کندل قوی (منبع ورود دقیق نمی‌دهد).

فیلتر و زمینه: قوانین ورود/خروج در منبع ناقص است.

شواهد: فقط مثال‌های گزینشی روی چارت؛ قانون قابل‌تست منتشر نشده.

ایده: اعداد رند (مثل ۵۰هزار و ۱۰۰هزار) سفارش‌های زیادی جمع می‌کنند و در کنار VWAP ماهانه، VAH/VAL هفتگی و VPOC روزانه سطوح کلیدی‌اند.

ورود: برخورد به سطح + تأیید CVD + Big Trades معکوس + تأیید پروفایل حجم.

شواهد: سند هوش مصنوعی بدون داده یا آزمون.

ایده: سطحی که سه بار تست شود و بار سوم نشکند، نشان می‌دهد سفارش‌های مدافع قوی‌اند.

ورود: سه تست متوالی یک سطح + جذب یا دلتای معکوس در تست سوم؛ ورود بعد از رد سطح.

حدضرر: پشت سطح.

هدف و خروج: لبه مخالف یا VWAP؛ حدود ۱:۲٫۵.

شواهد: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی؛ هیچ بک‌تستی ارائه نشده. ادعای ~۷۷٪.

ایده: در زمینهٔ نزولی، بعد از شکست سریع کف روز قبل، به‌جای تعقیب حرکت منتظر برگشت قیمت به ناحیه و رد شدن آن می‌ماند؛ نقش هر ناحیه (ورود، checkpoint، هدف، ممنوعیت ورود تازه) جداست.

ورود: بازگشت به ناحیهٔ ازپیش‌تعیین‌شده؛ کندل زیر ناحیه ببندد و کندل بعد نتواند آن را پس بگیرد؛ تأیید فوت‌پرینت (ایمبالانس پشت‌سرهم فروش، نبود خریدار تهاجمی).

حدضرر: بالای ناحیه؛ بعداً بدون‌ریسک شده (زمان دقیق نامعلوم).

هدف و خروج: کمی قبل از کف/ناحیهٔ بعدی؛ مدیریت در واکنش هر ناحیه.

فیلتر و زمینه: اگر کلوز داخل ناحیه بود و تأیید نیامد وارد نشو، حتی اگر حرکت بدون تو برود؛ نزدیک کف روزانه یا وسط Volume Area بعد از طی حرکت، ورود تازه ممنوع؛ رنگ کندل مبنا نیست.

شواهد: یک معاملهٔ انتخاب‌شده با پوزیشن ازقبل‌باز؛ پرشدن تارگت از ویدئو اثبات نمی‌شود و ادعای «صددرصد می‌خورد» پذیرفته نیست.

ایده: در رنج، بیشتر تلاش‌ها برای شکست سقف و کف شکست می‌خورند؛ معامله‌گرانی که در شکست وارد شده‌اند گیر می‌افتند و قیمت به داخل رنج برمی‌گردد.

شواهد: ادعای رایج «۸۰٪ شکست‌ها در رنج شکست می‌خورند» در منابع بدون داده آمده است؛ تست مستقل یافت نشد.

ایده: نواحی‌ای که قیمت از آن با شتاب دور شده (Drop-Base-Rally و Rally-Base-Drop) محل سفارش‌های نهادی پرنشده فرض می‌شود.

ورود: بازگشت اول به ناحیهٔ بیس.

حدضرر: آن سوی ناحیه.

هدف و خروج: ناحیهٔ مقابل.

فیلتر و زمینه: ناحیهٔ تازه و حرکت خروجی قوی ترجیح دارد.

شواهد: منابع فارسی آماری ارائه نمی‌کنند.

ایده: بازار اینرسی دارد؛ در رنج بیشتر تلاش‌ها برای خروج شکست می‌خورند و کندل روندی قوی نزدیک سقف/کف رنج تله است.

شواهد: ادعای آماری ۸۰٪ از Al Brooks؛ بدون بک‌تست در سند و تست نشده توسط ما.

ایده: هم‌گرایی خوشه‌های فیبوناچی قیمت و زمان با ساختار موجی، ناحیهٔ برگشت را مشخص می‌کند.

شواهد: فقط به‌عنوان سرفصل دوره ذکر شده؛ آزمونی دیده نشد.

ایده: هر روند با بریک‌اوت شروع، با اولین پولبک وارد کانال و در نهایت رنج می‌شود؛ نوع معامله باید با فاز عوض شود.

شواهد: درصدهای ۵۰٪/۷۵٪ ادعای Al Brooks است؛ در سند تست نشده و توسط ما هم تست نشده.

ایده: نسخهٔ قاعده‌مندتر الیوت که الگو، قیمت، زمان، مومنتوم و حجم را با قوانین سخت‌گیرانه‌تر بررسی می‌کند؛ در ایران بسیار پرطرفدار است.

فیلتر و زمینه: نیاز به داده و شمارش دقیق دارد.

شواهد: ادعای «کامل‌ترین ابزار» نظر نویسنده است؛ آزمون مستقل یافت نشد.

ایده: اگر مجبور باشی همین حالا معامله‌ای باز کنی، جهت آن جهت Always-In است؛ پول بیشتر در آن سمت است و بیشتر تلاش‌های برگشت شکست می‌خورند.

ورود: AIL/AIS با یک کندل روندی خیلی بزرگ، دو کندل متوسط یا ۳ تا ۵ کندل کوچک هم‌جهت که نزدیک انتها بسته شده‌اند (و بالای/پایین ۲۰ تا ۵۰ کندل قبل) تأیید می‌شود؛ سپس در کلوز، قیمت بازار یا پولبک فقط هم‌جهت وارد شو.

حدضرر: زیر آخرین HL ماژور یا کف آخرین بریک‌اوت (برای فروش بالای LH/لگ نزولی ماژور)؛ بعد از هر بریک‌اوت قوی به سقف/کف جدید تریل کن.

هدف و خروج: تا ظهور سیگنال معتبر خلاف جهت یا ضعیف شدن روند نگه دار؛ سوینگ‌گیر معمولاً از اسکلپر بیشتر می‌برد.

فیلتر و زمینه: با حجم کم وارد شو تا استاپ دور تحمل‌پذیر باشد؛ اگر روند نامشخص است به آخرین بریک‌اوت مشخص نگاه کن؛ برای تغییر فاز توالی کندل‌های قوی لازم است.

شواهد: ادعای حدود ۶۰٪ احتمال یک حرکت اندازه‌ای پس از AIL؛ بدون بک‌تست در سند.

ایده: سه فشار متوالی با شیب در یک جهت نشانهٔ خستگی روند است و اغلب به اصلاح یا برگشت دوپایه می‌رسد.

شواهد: تعریف تفسیری (حداقل سه پولبک یا سه فشار)؛ آمار منتشرشدهٔ مستقل یافت نشد.

ایده: هر کندل اطلاعات دارد و نویز نیست؛ معامله‌گر فشار خرید/فروش، پولبک‌ها و چرخهٔ روند/رنج را کندل به کندل می‌خواند.

شواهد: منتقدان می‌گویند کتاب‌ها رهنمود می‌دهند نه قانون قابل‌تست.

ایده: در روند صعودی، اولین تلاش برای پایان پولبک (H1) اغلب شکست می‌خورد و تلاش دوم (H2) معمولاً معتبرتر است؛ منطق «ورود دوم» یعنی گیر افتادن معامله‌گران خلاف‌جهت در دو تلاش.

شواهد: تعریف‌ها از فروم دورهٔ بروکس و اسکریپت‌های تریدینگ‌ویو؛ هیچ بک‌تست مستقل و منتشرشده‌ای از H2 با هزینهٔ معامله پیدا نشد.

ایده: پس از شکست واقعی، اولین بازگشت به سطح شکسته‌شده فرصت ورود با ریسک کمتر است، چون معامله‌گران جامانده سفارش می‌گذارند.

ورود: ورود روی اولین پولبک کم‌عمق به سطح شکست با کندل سیگنال هم‌جهت.

حدضرر: پشت کف/سقف پولبک.

هدف و خروج: حرکت اندازه‌گیری‌شدهٔ شکست.

فیلتر و زمینه: اگر پولبک عمیق به داخل رنج برگردد، احتمال شکست ناموفق بالا می‌رود.

شواهد: بدون آمار مستقل.

ایده: سایهٔ بلند در سطح حمایت/مقاومت نشان‌دهندهٔ رد شدن قیمت از آن سطح است.

ورود: شکست سقف/کف پین‌بار در جهت رد شدن، فقط وقتی روی سطح کلیدی شکل گرفته باشد.

حدضرر: پشت نوک سایهٔ پین‌بار.

هدف و خروج: سطح بعدی یا ۲R.

فیلتر و زمینه: پین‌بار وسط ناکجا بی‌ارزش است؛ روی تایم‌فریم بالاتر معتبرتر فرض می‌شود.

شواهد: هیچ بک‌تست مستقل با نمونهٔ کافی پیدا نشد؛ مطالعهٔ مارشال–یانگ–رز روی الگوهای کندلی سهام داوجونز (۱۹۹۲–۲۰۰۲) سودآوری نیافت.

ایده: بازار بین فاز روند (اسپایک)، کانال، و رنج می‌چرخد؛ نوع معامله باید با فاز فعلی هماهنگ باشد و روند جدید معمولاً درون روند قدیمی متولد می‌شود.

شواهد: چارچوب مفهومی؛ تست آماری ندارد.

ایده: کندل بزرگ در میانهٔ رنج، هشدار احتمال شکست رنج در جهت همان کندل است؛ میانهٔ ۵۰٪ حرکت و میانهٔ رنج دو کاربرد جدا دارند.

ورود: فقط هشدار؛ قاعدهٔ کامل ورود نیست.

فیلتر و زمینه: کندل بزرگ وسط رنج ممکن است جذب شود و ادامه ندهد؛ طول مرجع کندل و مرزهای رنج باید پیش از رخداد ثابت شوند.

شواهد: آزمون نشده.

ایده: زاویه و طول کندل‌ها قدرت روند را نشان می‌دهد؛ کندل بیس (بدنه کوچک‌تر از سایه‌ها) نقطهٔ تعادل و تغییر احتمالی است.

فیلتر و زمینه: ابزار تحلیلی است نه ستاپ.

شواهد: توصیفی؛ آزمونی ارائه نشده.

ایده: بسیاری از مدرسان فارسی ترکیبی از ICT/RTM/فیبوناچی را با نام خود عرضه می‌کنند.

شواهد: قواعد عمومی منتشر نشده.

ایده: مکث در میانه روند معمولاً با شکست در جهت روند تمام می‌شود و اندازه حرکت را می‌توان از ارتفاع الگو یا موج قبلی برآورد کرد.

ورود: بعد از تکمیل الگو، در شکست خط بالایی یا پایینی (در جهت روند قبلی) وارد شو.

هدف و خروج: تارگت اول به اندازه قاعده/ارتفاع داخلی الگو؛ تارگت دوم (پرچم، پرچم سه‌گوش، گوه) به اندازه فاصله شروع روند قبلی تا محل تشکیل الگو.

فیلتر و زمینه: قبل از تکمیل الگو آن را فرض نکن؛ پرچم سه‌گوش نیاز به روند پرشیب قبلی دارد؛ ورود دیرهنگام بعد از از دست رفتن نقطه ورود ممنوع.

شواهد: آموزش دوره بدون هیچ آمار یا بک‌تست؛ تست نشده.

ایده: در انتهای روند، ناتوانی در ساختن سقف/کف جدید و شکست خط گردن یا دره میانی تغییر روند را نشان می‌دهد.

ورود: سر و شانه: ورود در بازگشت قیمت به خط گردن پس از شکست (یا بسته شدن کندل پشت خط گردن)؛ سقف دوقلو/سه‌قلو و ۱-۲-۳: شکست دره میانی؛ لوزی: شکست سقف/کف الگو؛ V: شکست خط روند قبلی.

حدضرر: کمی آن‌طرف شانه راست (سر و شانه)، سقف‌ها (دوقلو)، یا نقطه دوم (۱-۲-۳)؛ V زیر/بالای نوک.

هدف و خروج: تارگت اول = ارتفاع الگو (سر تا خط گردن یا سقف تا دره) از نقطه شکست؛ تارگت دوم = نقطه شروع روند قبلی.

فیلتر و زمینه: تا تکمیل الگو صبر کن؛ اگر نقطه ورود از دست رفته وارد نشو.

شواهد: آموزش دوره بدون هیچ آمار یا بک‌تست؛ تست نشده.

ایده: بازار موجی حرکت می‌کند و ساق دوم معمولاً هم‌اندازه ساق اول است؛ پایه روانشناسی بازار، نه فعالیت نهادی.

ورود: C باید حداقل ۵۰٪ AB را اصلاح کند ولی از A نگذرد؛ D با کپی فاصله AB از C (ابزار فیبوناچی) — خرید در D صعودی، فروش در D نزولی.

فیلتر و زمینه: مدرس آن را بیشتر تأیید کننده سطوح حجمی می‌داند.

شواهد: بدون آمار.

ایده: گپ شکست شروع روند، گپ اندازه‌گیری وسط روند و گپ خستگی پایان آن است؛ در Al Brooks هر فاصله بین نقطه شکست و پولبک نشانه قدرت است.

شواهد: آموزش دوره بدون هیچ آمار یا بک‌تست؛ تست نشده.

ایده: سطحی که چند بار واکنش شدید داده و با زحمت شکسته شده، توسط همان شکننده‌ها دفاع می‌شود؛ PDH/PDL شکسته‌شده نقش معکوس می‌گیرد.

ورود: پس از شکست سطح قوی (یا PDH/PDL/هفتگی) و ۱–۳ کندل ۳۰ دقیقه‌ای (سوئینگ: ۱–۳ کندل روزانه) بیرون آن، در بازگشت به سطح در جهت شکست وارد شو.

فیلتر و زمینه: فید مستقیم PDH/PDL را انجام نده (شکست جعلی زیاد)؛ اگر سطح قبلاً تست شده یا سقف/کف جدید ساخته شده، معتبر نیست. AXIA: نزدیک سقف/کف هفتگی احتمال شکست ناموفق و برگشت را هم در نظر بگیر.

شواهد: مثال‌های EUR/USD، بدون آمار.

ایده: روند با سقف‌ها و کف‌های بالاتر/پایین‌تر تعریف می‌شود؛ خط روند معتبر با برخوردهای بیشتر، عمر طولانی‌تر و شیب منطقی، محل ورود هم‌جهت است.

ورود: با اتصال حداقل دو کف (یا سقف) خط روند بکش؛ در برخوردهای بعدی (سوم و چهارم) در جهت روند وارد شو؛ خط کانال موازی و خط میانه هم واکنش می‌گیرند.

فیلتر و زمینه: معامله روی خط کانال (خلاف روند) ریسک بیشتری دارد؛ با کم شدن شیب خطوط را اصلاح کن.

شواهد: آموزش دوره بدون هیچ آمار یا بک‌تست؛ تست نشده.

ایده: در جامعهٔ فارسی از آن نام برده می‌شود، اما هیچ منبع وب عمومی برای تعریف، بنیان‌گذار یا قواعد آن پیدا نشد.

فیلتر و زمینه: تا وقتی منبع اصلی پیدا نشده، محتوا دربارهٔ آن نسازید.

شواهد: چهار جستجوی مستقل (فارسی/انگلیسی) هیچ صفحهٔ مرتبطی برنگرداند؛ احتمالاً سبک دوره‌محور و بسته (تلگرام/دوره پولی) است.

ایده: بانک‌ها فقط وقتی می‌توانند سود بگیرند که جمعیت در جهت روند وارد شده باشد؛ این لحظه به شکل اصلاحی بزرگ‌تر از همه اصلاح‌های قبلی ظاهر می‌شود.

شواهد: روایت آموزشی بدون آمار.

ایده: روندها دائم برای برگشت تلاش می‌کنند و اغلب شکست می‌خورند؛ ریورس شکست‌خورده به پرچم تبدیل می‌شود و انتهای آن بهترین ورود هم‌جهت است.

ورود: در روند صعودی بای‌استاپ بالای کندل پولبک (H1، ترجیحاً ورود دوم H2، یا بعد از وج/کف دوگانه میکرو حدود ۵۰٪ اصلاح)؛ در نزولی عکس آن زیر کندل (L1/L2).

حدضرر: زیر کف پولبک/سیگنال‌بار یا استاپ سوینگ.

هدف و خروج: تست سقف قبلی یا اندازه حرکت؛ اسکلپ بعد از ۱ تا ۴ کندل.

فیلتر و زمینه: سیگنال‌بار ضعیف یا سایه بلند خلاف جهت = احتمال شکست H1؛ برای برگشت واقعی روند، ریورس قوی با فالوترو لازم است.

شواهد: آموزش دوره بدون هیچ آمار یا بک‌تست؛ تست نشده.