استراتژی‌های ولوم پروفایل و تئوری حراج: ۷۰ ایده با برچسب شواهد

ایده: وقتی قیمت به لبهٔ ناحیهٔ ارزش یا سطح می‌رسد و رویداد فلو (VAC، DB، SWP، ABS) هم‌سو ثبت می‌شود، احتمال رد سطح بیشتر است.

ورود: اولین برخورد به لبه با امتیاز ≥ ۸۵ یا رویداد هم‌سو.

حدضرر: پشت اکستریم، یا ثابت ۳۰/۲۰ تیک.

هدف و خروج: +۲۰ تیک ثابت یا TP2.

شواهد: ۴۳,۸۹۹ برخورد در ۱۲۹ روز: رویدادها احتمال رد ۲۰ تیکی را ۱۰ تا ۱۸ واحد بالا می‌برند (z تا ۸٫۶، OOS تکرار شد) ولی کندل‌ها بزرگ‌اند (ریسک ۳۰–۵۶ تیک در برابر ۱۶) و هر شکل اجرا ≈ صفر ناخالص و منفی خالص است. F8 اولیه (+0.16، n=141) هم رد شد. نسخهٔ قدیمی fade (+27.5R روی ۱۱۳ معامله) نشت زمانی داشت و نامعلوم ماند.

ایده: اگر کندل ۱ دقیقه بالای VAH سشن قبل بسته شود و کندل بعدی دوباره زیر آن، پذیرش بیرون ارزش شکست خورده و قیمت به داخل ناحیهٔ ارزش برمی‌گردد؛ آینه در VAL برای خرید.

ورود: کلوز قبلی بالای VAH و کلوز فعلی زیر آن ← فروش؛ کلوز قبلی زیر VAL و کلوز فعلی بالای آن ← خرید.

حدضرر: ثابت ۶ دلار.

هدف و خروج: ۲R.

فیلتر و زمینه: از ۲۱ سپتامبر؛ در policy «DISCOVERY_DEMO» و در لیست Lucid است، ولی چون از نوع «رویداد سادهٔ پژوهشی» است گیت بروکر هرگز اجازه نداد.

شواهد: هرگز معامله نشد (۱۰۰ بار FULL_DEMO_BROKER_GATE_FAILED). مجازی علّی ۴۷ معامله، برد ۲۶٪، −0.27R (بازه −0.49 تا −0.03، کاملاً زیر صفر)، جمع −12.6R؛ بازپخش ۴۴۴ روزه (VA_BREAK_444D) هم منفی. پیشنهاد گزارش: از لیست Lucid و policy برداشته شود تا کاغذ با واقعیت یکی شود (تصمیم با اپراتور).

ایده: POC دست‌نخورده و پرحجم در زمینهٔ لبه یا VWAP می‌تواند محل واکنش باشد؛ برجستگی POC با حجم مطلق یکی نیست.

ورود: برخورد به POC واجد شرایط و واکنش قیمت؛ اگر کندل چند ردیف پرحجم دارد، ورود فوری نه، سایه و برگشت کندل بعدی بررسی شود.

فیلتر و زمینه: POC کم‌حجم یا خیلی قدیمی رد (مگر قدیمیِ دست‌نخورده)؛ حجم زیاد با قیمت مبهم یا رنج رد؛ آستانه‌های 6E (۱۰۰۰/۱۲۰۰/۲۰۰۰) قابل انتقال به طلا نیست؛ POC در مسیر معامله می‌تواند مانع باشد.

شواهد: در دور ۴–۵ کشف ۱۸۰روزهٔ GC، POC ساعتیِ غلتان (تعریفی ساده‌تر از درس) هیچ لبه‌ای نداشت؛ نسخهٔ دقیق مدرس آزمون نشده.

ایده: تا وقتی بازار فاصلهٔ کم‌حجم بین دو توزیع را حفظ می‌کند معاملهٔ چرخشی نیست؛ شروع پر شدن این فاصله منطق را از ناحیهٔ کم‌حجم به پرحجم تغییر می‌دهد.

ورود: خرید نزدیک انتهای پایین ناحیهٔ کم‌حجم و فروش نزدیک انتهای بالا؛ در پر شدن آهسته ورود منفعل و صبور، در عبور سریع، اولین تست توزیع مقابل.

حدضرر: در گفتار حد ابطال دقیق داده نمی‌شود؛ جزوه پشت خط شکست را می‌گوید (تعارض منبع ثبت شده).

هدف و خروج: ناحیهٔ چرخش مقابل؛ ریسک به ریوارد حدود ۱:۱ در مثال.

فیلتر و زمینه: ورود تهاجمی وسط توزیع اشتباه است؛ اگر پر شدن شکست بخورد و روند کوتاه‌مدت ادامه یابد، دنبال حرکت نرو و منتظر پولبک بمان؛ پر شدن ممکن است چند روز طول بکشد؛ مدرس (د) هم در پروفایل دوقلهٔ هم‌اندازه لبه‌های VA را کنار می‌گذارد.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA14 عبور از LVN ‎−۰٫۱۹R (n=۸۷)، PA13 رد لبهٔ LVN ‎−۰٫۳۳R (n=۳۲، نمونهٔ کم).

ایده: پروفایل دورهٔ بسته‌شده مبناست؛ وقتی بازار داخل ارزش است، لبه‌های VAH/VAL محل بررسی برگشت به داخل هستند، به شرط تازگی سطح و فضای کافی.

ورود: رد قیمت در لبه یا شکست/پولبک رنج کوچک نزدیک لبه با تأیید فوت‌پرینت؛ لمس تنها ورود نیست.

حدضرر: یک/دو تیک بیرون کندل در مثال‌ها (عمومی نیست).

هدف و خروج: POC یا لبهٔ مقابل، بسته به موانع.

فیلتر و زمینه: پذیرش بیرون ناحیه سناریو را عوض می‌کند؛ سطحِ قبلاً تست‌شده ضعیف‌تر است؛ حرکت تندی که نیمی از ارزش را مصرف کرده هدف نمی‌گذارد؛ در پروفایل دوقلهٔ هم‌اندازه، لبه‌های VA کنار گذاشته می‌شوند؛ وسط محدوده دنبال قیمت نرو.

شواهد: گزارش v24 روی ۴۳٬۸۹۹ برخورد لبه در GC: fade لبه در همهٔ اشکال اجرا ≈۰ ناخالص و منفی خالص؛ اولین تاچ لبهٔ VA با امتیاز بالا +۰٫۱۶R (n=۱۴۱) در دور ۴–۵ دیده شد ولی تأیید مستقل نشد.

ایده: وقتی قیمت به‌طور معتبر از VA بسته‌شده خارج می‌شود، برگشت به همان لبه فرصتی در جهت خروج است؛ مقصد، محدودهٔ ارزش قدیمی بعدی است نه POC.

ورود: پس از خروج معتبر (حدود دست‌کم یک‌چهارم حرکت قبلی) بازگشت به لبه و تأیید در جهت خروج.

هدف و خروج: برای خرید VAL قدیمیِ بالاتر و برای فروش VAH قدیمیِ پایین‌تر؛ در مثال با فضای ۵–۶ برابر ریسک، هدف ۴R و تریل استاپ.

فیلتر و زمینه: اگر فضای تا مانع کمتر از دو برابر ریسک باشد ورود رد؛ اگر قیمت قبلاً به مقصد رسیده و برگشته، پولبک بعدی رد؛ حرکت هنوز داخل ناحیهٔ لبه = بدون ورود؛ نزدیک‌شدن بدون معامله هم یک برخورد شمرده می‌شود.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA24 پذیرش ارزش و ادامه ‎−۰٫۰۷R (n=۱۲۴۳)؛ PA05 ری‌تست پس از پذیرش +۰٫۰۱R (با فیلتر فضا +۰٫۳۵R ولی n=۳۵).

ایده: سه خانوادهٔ سطح جدا هستند: سقف/کف روز قبل، سقف/کف روز جاری و لبه‌های ارزش. معیار رد شدن، محل بسته‌شدن کندل است نه لمس یا سایه.

ورود: تست سطح، بسته‌شدن قوی کندل بعدی خلاف جهت تلاش (rejection با کلوز)، سپس شاهد جریان هم‌جهت در فوت‌پرینت.

هدف و خروج: سطح مرجع بعدی به ترتیب فاصله: VAH/VAL، اکستریم روز جاری، اکستریم روز قبل.

فیلتر و زمینه: لمس یا reclaim تنها کافی نیست؛ سقف/کف روز جاری فقط تا همان لحظه محاسبه شود؛ مثال نقض مدرس: کف روز زده و داخل بسته شد ولی ستاپ کامل نبود و احتمال ادامه تا کف روز قبل بود؛ ادعای حرکت «صددرصد» تا سطح بعد پذیرفته نیست.

شواهد: گزارش v24 روی ۴۳٬۸۹۹ برخورد لبه در GC: رویدادهای جریان احتمال رد را بالا بردند ولی هیچ اجرای fade لبه سود خالص نداشت؛ PA06 برگشت از لبهٔ رنج ‎−۰٫۱۴R.

ایده: ناحیهٔ لبه (مثلاً بین VAH حجمی و VAH زمانی) پیش از رسیدن قیمت ثبت می‌شود؛ رد شدن آن و برگشت به داخل ارزش، فروش/خرید به سمت داخل می‌سازد.

ورود: تماس با ناحیهٔ لبهٔ ازپیش‌ثبت‌شده، پاسخ به داخل در مهلت تعریف‌شده، ماشهٔ Renko یا قیمت، سپس سنجش فضا تا مانع.

هدف و خروج: داخل ارزش (POC/VWAP یا لبهٔ مقابل).

فیلتر و زمینه: شکست و پذیرش بیرون این شاخه را باطل می‌کند؛ دلتای منفی ۱۷۰ به‌تنهایی کافی نیست؛ دو VWAP هم‌مکان دو رأی مستقل نیستند؛ در محل مبهم بین دو پروفایل ورود فوری نه؛ تصویر نهایی Renko زمان دسترسی و fill را نشان نمی‌دهد.

شواهد: v24: fade لبه در GC در همهٔ اشکال اجرا رد شد؛ آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): PA25 (شکست ناموفق ارزش ← برگشت داخل) ‎−۰٫۱۴R (t ‎−۳٫۶).

ایده: نقدینگی زیر/بالای سطح مهم (PDH/PDL، VAL/VAH روز قبل، سطوح D/W/M) جمع می‌شود؛ وقتی ادامه حرکت شکست می‌خورد و قیمت سطح را پس می‌گیرد، معامله‌گران شکست گیر می‌افتند.

ورود: Sweep سطح مهم ← شکست ادامه ← Reclaim تأییدشده با دلتای مخالف ← ورود Open کندل بعد؛ ورود روی خود Sweep ممنوع. نسخه NY Open: Sweep ۵ تا ۳۰ تیک زیر VAL روز قبل.

حدضرر: زیر کف Sweep (نسخه AK: پایه ۳۰ تیک، مجاز ۲۰–۶۰).

هدف و خروج: 2R (نسخه AK ۳۰/۶۰ تیک) یا هدف ساختاری.

فیلتر و زمینه: سطح کم‌اهمیت، ورود وسط هوا و Reclaim دیرهنگام رد می‌شوند؛ اگر trigger از دست رفت منتظر ری‌تست بمان (no-chase).

شواهد: AK: LSR01 در ژورنال اخیر n=6، برد ۸۳٫۳٪، +8.51R ولی سابقه Legacy n=19، −2.27R (رژیم‌حساس)؛ LSR02 n=6، −3.43R؛ در اجرای ۲۵روزه n≤۲۲ و بدون عبور از FDR. قوی‌ترین خانواده قابل‌آزمون طبق رتبه‌بندی. | منابع ادغام‌شده — هوش مصنوعی: گزارش ۶۴ آن را رده‌ی C می‌داند (شواهد عمدتاً تجربی/Bookmap و وابسته به DOM) / هوش مصنوعی: پیش‌فرض ۵۵–۶۸٪ برد با ۱٫۵–۲٫۵R (گزارش ۷۰) / هوش مصنوعی: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی

ایده: اگر کف یا سقف روز قبل شکسته شود ولی بازار دوباره داخل محدودهٔ دیروز برگردد، شکست ناموفق بوده و جهت مخالف ارجح می‌شود. ورود نه فوری، بلکه در بازگشت به لبهٔ کم‌حجمِ ناحیهٔ حجمی تازه انجام می‌شود.

ورود: پس از breach و کلوز کامل داخل محدوده، صبر تا شکل‌گیری Volume Area تازه؛ روی ری‌تست لبهٔ کم‌حجم، توالی «فشار مخالف ← عدم پیشروی ← ورود طرف هم‌جهت» در فوت‌پرینت دیده شود.

حدضرر: فراتر از اکستریم همان شکست؛ عدد دقیق در منبع نیست.

هدف و خروج: مرجع‌های پی‌درپی: VAH روز جاری و سپس سقف روز قبل (برای Long)؛ تضمین رسیدن نیست.

فیلتر و زمینه: ورود فوری داخل حجم ممنوع؛ reclaim بدون ستاپ کامل (مثال نقض خود مدرس) ورود نیست؛ تعارض سقف/کف روز قبل با VA و شکل پروفایل = رد؛ هر روز فرصت ندارد؛ پروفایل باید بدون نگاه به آینده و ثابت باشد.

شواهد: آزمون تقریبی AK روی ۱۲۹ روز GC (مارس تا سپتامبر ۲۰۲۶، دورهٔ عمدتاً نزولی، استاپ ۴۰/تارگت ۸۰ تیک با هزینه): خانوادهٔ PA01 (sweep و reclaim سطوح روز) ‎−۰٫۰۶R (n=۸۶۲)، با پاسخ جریان ‎−۰٫۰۲R؛ نسخهٔ شورت PDH sweep&reclaim از +۰٫۴۴ پس از اصلاح باگ به ‎−۰٫۰۹R سقوط کرد.

ایده: جایی که POC، VWAP و VAH چند تایم‌فریم روی هم می‌افتند، مقاومت قوی‌تری انتظار می‌رود.

ورود: خوشهٔ ≥ ۲ یا ۳ سطح، رسیدن با ≥ ۴۰ تیک رالی و رویداد SWP/REJ/EXH.

حدضرر: ۳۰ تیک؛ درس اصلی: پشت خوشه، نه پشت کندل.

هدف و خروج: ۲ تا ۳R.

فیلتر و زمینه: سلول پایش: بازگشایی نیویورک × دلتای خنثی × خوشه ≥ ۲.

شواهد: v29: توسعه +0.08، آزمون −0.09R (n=355). خوشه ۱۰ تا ۴۰ تیک نفوذ می‌کند و برمی‌گردد، پس استاپ کندلی همیشه می‌خورد. ۴۴۴ روز: تست دوبل خوشه n≈۵۰۰ −0.05/−0.10؛ خوشهٔ ماه/هفته فقط n=1/12. سلول NY_OPEN × دلتای خنثی × خوشه≥۲: +0.32R (n=79، z 1.5) در پایش.

ایده: قانون «بدون لبه معامله نکن»: نزدیک POC، VAH، VAL، VWAP، HVN و LVN نتایج بهتر از وسط هوا است.

ورود: همهٔ ستاپ‌ها با تفکیک نوع سطح، تایم‌فریم سطح و دست‌خوردگی.

حدضرر: ثابت ستاپ.

هدف و خروج: ۲R.

شواهد: اطلس ۴۴۴ روزه (۱۳۱,۵۵۴ معامله): هیچ سطحی در هیچ تایم‌فریمی (دست‌خورده یا نه) در هر دو نیمه مثبت نبود. «بدون لبه» بدترین بود (−0.14/−0.23)، پس لبه فقط زیان را کم می‌کند، سود نمی‌سازد. v30: EDGE −0.01، HVN/LVN −0.05، VALUE −0.07.

ایده: قیمت در نواحی پرحجم پروفایل کند می‌شود و از آن برمی‌گردد.

ورود: HVN_BOUNCE_RETEST با ری‌تست.

شواهد: ممیزی یک‌سالهٔ V235: تنها مسیر مثبت — ۶۷ معامله، +15.8R، PF 1.46، مثبت در آموزش/اعتبار/آزمون ولی اعتبار و آزمون فقط ۷ معامله. جدیدتر: v30 HVN/LVN −0.05R و اطلس ۴۴۴ روزه HVN ماه/هفته منفی → تأیید نشد.

ایده: قیمت بیرون از VAH/VAL یا سقف/کف روز قبل کاوش می‌کند ولی پذیرش نمی‌گیرد؛ تلاش تهاجمی بی‌نتیجه و برگشت به داخل ارزش یعنی بازار به ناحیه‌ی پذیرفته‌شده (POC) برمی‌گردد.

ورود: فقط بعد از برگشت و کلوز داخل ارزش/لبه، نه خود پوک بیرون؛ ورود روی شکست کندل تأیید یا ریتست ناموفق اکستریم. نشانه‌ها: کمتر از ۲ کلوز بیرون ارزش، بازگشت ظرف ۱–۵ دقیقه، واگرایی CVD یا جذب و معامله‌ی دوطرفه در اکستریم.

حدضرر: آن‌سوی دم اضافه/اکستریم پروب (+۱ تیک یا ۰٫۲ ATR؛ در GC حدود ۶–۱۵ تیک).

هدف و خروج: POC یا VWAP اول؛ لبه‌ی مقابل ارزش یا HVN بعدی دوم.

فیلتر و زمینه: روزهای روندی خبری و ارزش در حال مهاجرت ممنوع؛ بهترین در لبه‌های HTF (ارزش هفتگی/ماهانه، POC برهنه، سقف/کف روز قبل) و روزهای غیرروندی؛ اگر قیمت در اکستریم معطل ماند هشدار است.

شواهد: نرخ‌ها پیش‌فرض‌اند: ۴۰–۶۰٪ با ۲–۵R (گزارش ۶۰) و ۶۰–۷۴٪ با ۱٫۵–۲٫۵R (گزارش ۷۰)؛ گزارش ۷۰ می‌گوید لاگ‌های کوچک کاربر قوی‌ترین خوشه را حول ارزش هفتگی/ماهانه نشان داده؛ آزمون معتبر ما نیست.

ایده: وقتی قیمت وارد LVN می‌شود ولی نمی‌تواند در آن حجم بسازد، حراج در ناحیه‌ی کم‌مشارکت شکست خورده و چرخش به HVN نزدیک محتمل است.

ورود: پروب داخل LVN با زمان کوتاه (۳۰–۱۸۰ ثانیه) و حجم کم، فتیله یا کلوز ناموفق؛ تأیید با واگرایی یا چرخش شدید دلتا؛ ورود روی شکست کندل تأیید یا خروج دوباره از LVN.

حدضرر: بیرون پروب ناموفق (در GC ۴–۱۲ تیک آن‌سوی عمیق‌ترین نفوذ).

هدف و خروج: POC در حال شکل‌گیری/VWAP یا HVN اول؛ سپس لبه‌ی مقابل ارزش.

فیلتر و زمینه: بهتر وقتی LVN با VAH/VAL، باند VWAP یا اکستریم سشن قبلی هم‌راستاست؛ دقیقه‌ی انتشار خبر و روزهای روند فرار ممنوع.

شواهد: پیش‌فرض ۵۸–۷۰٪ با ۱٫۴–۲٫۲R (گزارش ۷۰)؛ گزارش ۷۱ آن را از سه ستاپ اولویت‌دار GC می‌داند ولی صریحاً «فرضیه‌ی پژوهشی» نه سود اثبات‌شده. | منابع ادغام‌شده — هوش مصنوعی: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی

ایده: VAH، VAL و POC روز قبل مرز پذیرش بازارند؛ رد یا پذیرش آن‌ها جهت بعدی را نشان می‌دهد.

ورود: رد PD_VAL هم‌جهت، رد PD_POC هم‌جهت، رد PD_VAH خلاف (اجزای فلوبوک BM).

حدضرر: ۱۰ تیک.

هدف و خروج: ۲۵ تا ۶۰ تیک.

شواهد: ۲۴ روز MBO ۲۰۲۴، آزمون جدا: PD_VAL +0.37R (n=25)، PD_POC +0.32 (n=23)، PD_VAH +0.47 (n=20) — n کوچک؛ لمس POC/VAH در آزمون منفی. روز اول forward زنده (۱۲ اکتبر): ۲ برد و ۶ باخت روی همین اجزا. گزارش ژوئن +۳۸ تیک ادعا می‌کرد؛ v30 ناحیهٔ ارزش −0.07R. ژورنال ۱۷ اوت–۱۲ اکتبر: FAR01/02 (حراج ناموفق بیرون پروفایل و برگشت به ارزش) مجازی ۱۲ معامله −0.08R و بدون معاملهٔ واقعی؛ جاروی VAH (O01/NV01/PNY) ۳ معامله همه باخت؛ VIDEO1 (کلوز ۱۵ دقیقه به داخل VA با هدف POC) سیگنالی نداد. نسخهٔ اپراتوری VA_BREAK6 در ردیف JRN-008.

ایده: لمس خام POC کافی نیست؛ وقتی قیمت از POC دور شده، برمی‌گردد و آن را با دلتای هم‌جهت پس می‌گیرد یا رد می‌شود، POC نقش حمایت/مقاومت تازه پیدا می‌کند.

ورود: جابه‌جایی دست‌کم ۰٫۵σ سشن از POC، بازگشت، کلوز در سمت پس‌گرفته با بهبود دلتا؛ ورود روی شکست کندل تأیید.

حدضرر: آن‌سوی کندل پس‌گیری/رد یا کف/سقف سوئینگ ۳ کندلی.

هدف و خروج: T1 سوئینگ اخیر/VWAP یا حدود ۱٫۲R؛ T2 لبه‌ی سشن، VAH/VAL یا HVN بعدی.

فیلتر و زمینه: امتیاز بیشتر وقتی POC با POC هفتگی/ماهانه یا VWAP هم‌خوشه است.

شواهد: پیش‌فرض ۵۶–۶۸٪ برد با ۱٫۵–۲٫۴R در گزارش ۷۰؛ خود گزارش می‌گوید آمار منتشرشده نیست. | منابع ادغام‌شده — هوش مصنوعی: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی

ایده: سیستم باید بداند قیمت به کدام لبه می‌رود و فقط در جهت «مقصد» معامله کند.

ورود: معامله در جهت لبهٔ مقصد پیش‌بینی‌شده.

حدضرر: ثابت.

هدف و خروج: لبهٔ مقصد.

شواهد: v27 (۲۱,۷۹۴ حالت، GBM): مقصد تقریباً همان لبهٔ نزدیک‌تر است (AUC ۰٫۷۷) و ساختار+جریان بدون فاصله فقط AUC ۰٫۶۱؛ معامله خلاف فاصله −0.18R. V266 قدیمی‌تر: سطل‌های «آهنربای مقصد» +0.24 تا +0.49R افزایشی در OOS، ولی امتیاز پیوستهٔ «مسیر» قدرت رتبه‌بندی نداشت (همبستگی −0.036). جدیدتر فقط اثر «فاصله» را تأیید می‌کند.

ایده: فوت‌پرینت خودش ستاپ نیست، لایه‌ی تأیید است؛ اول قیمت باید در لوکیشن مهم (VWAP، POC/VA، HVN/LVN، IB، سقف/کف روز قبل، سطوح برهنه) باشد و زمینه (بالانس، روند، پذیرش، حراج شکست‌خورده، فرسودگی) تشخیص داده شود.

ورود: سیگنال فقط به این ترتیب: لوکیشن مهم ← طبقه‌بندی زمینه ← تأیید جریان سفارش ← کندل تأیید (برگشتی، پولبک یا پذیرش با دو کلوز) ← طرح معامله با T1 و T2.

فیلتر و زمینه: امتیاز لوکیشن: پروفایل ماهانه ۵، هفتگی ۳، روز قبل ۲، سشن جاری ۱، و +۲ اگر دو مرجع مستقل نزدیک هم خوشه شوند؛ فقط زون‌های A/A+ با هم‌راستایی ۱۵ و ۶۰ دقیقه.

شواهد: گزارش ۶۰ می‌گوید وزن‌دهی یک هیوریستیک مهندسی است نه استاندارد علمی؛ گزارش ۷۰ می‌گوید لاگ‌های کوچک کاربر بهترین نتایج را در خوشه‌های ارزش/VWAP هفتگی-ماهانه نشان داده (نمونه کوچک).

ایده: در روز دوطرفه با ارزش ثابت، تلاش‌ها بیرون لبه‌ها پذیرفته نمی‌شود و قیمت حول POC می‌چرخد؛ پس خرید نزدیک VAL و فروش نزدیک VAH با هدف POC منطقی است.

ورود: رد در لبه‌ی بالانس (VAL/VAH یا LVN) و برگشت به داخل ارزش، همراه جذب یا واگرایی دلتا؛ بدون ایمبالانس انباشته‌ی پایدار خلاف فید.

حدضرر: کمی بیرون لبه یا آن‌سوی اکستریم پروب ناموفق.

هدف و خروج: POC/VWAP اول؛ لبه‌ی مقابل فقط اگر روز بالانس بماند.

فیلتر و زمینه: فقط وقتی شیب VWAP تخت، POC ثابت، Rotation Factor چرخشی و opening drive وجود ندارد؛ ۱–۳ دقیقه قبل و ۲–۵ دقیقه بعد از خبر مهم باز نکن؛ دنبال ۳R نباش.

شواهد: پیش‌فرض گزارش‌ها: ۵۵–۷۰٪ برد با ۱–۲R (۶۰) و ۶۰–۷۲٪ (۷۰)؛ گزارش ۱۲۴ «Balanced Rotation + آسیا + Next Open» را بهترین واچ‌لیست علّی اجرای ۶۰روزه‌ی V291 ما ذکر می‌کند (نمونه کوچک، ارتقا نیافته).

ایده: در گره کم‌حجم معامله کمی انجام شده و قیمت در روند سریع از آن عبور می‌کند تا به گره پرحجم بعدی برسد.

ورود: بازار در روند؛ قیمت به LVN بین دو HVN می‌رسد؛ تأیید با عدم‌تعادل دفتر سفارش/CVD در جهت روند؛ ورود هم‌جهت روند.

حدضرر: داخل ناحیه کم‌حجم (طبق GPT).

هدف و خروج: گره پرحجم بعدی.

فیلتر و زمینه: فقط در رژیم روندی؛ در رنج استفاده نشود.

شواهد: پژوهش داخلی؛ نتیجه‌ی عددی منتشر نمی‌شود.

ایده: گره‌های پرحجم (HVN) ناحیهٔ پذیرش و حمایت/مقاومت‌اند؛ گره‌های کم‌حجم (LVN) ناحیهٔ رد هستند و قیمت یا سریع از آن‌ها رد می‌شود یا پس زده می‌شود.

ورود: رد شدن از LVN در جهت بازگشت، یا ادامه پس از پذیرش داخل آن.

حدضرر: پشت LVN.

هدف و خروج: HVN بعدی.

فیلتر و زمینه: جهت در LVN به زمینه بستگی دارد نه خود سطح.

شواهد: بدون تست منتشرشده.

ایده: POC جلسات قبل که هنوز دوباره لمس نشده، سطح پذیرش قبلی است و اغلب به‌عنوان آهنربا یا محل واکنش استفاده می‌شود.

ورود: واکنش قیمت در POC بکر.

هدف و خروج: POC بکر به‌عنوان هدف.

فیلتر و زمینه: POCهای تازه (۰–۲ جلسه) مهم‌تر و POCهای قدیمی (۵+ جلسه) فقط زمینه فرض می‌شوند.

شواهد: بدون بک‌تست یا نرخ برد منتشرشده.

ایده: single prints ناحیهٔ عبور سریع قیمت است؛ در محل مبهم بین دو پروفایل، پر شدن آن و سپس پاسخ قیمت تصمیم را روشن می‌کند و انتهای ناحیه که حجم برمی‌گردد هدف/واکنش احتمالی است.

ورود: صبر تا پر شدن single prints و سنجش پاسخ قیمت؛ نه ورود فوری بین دو پروفایل.

هدف و خروج: انتهای ناحیهٔ single print که حجم دوباره ظاهر می‌شود.

فیلتر و زمینه: پر شدن به‌تنهایی برگشت نیست؛ single print زمانی با گرهٔ کم‌حجم حجمی یکی نیست؛ single print ماهانه (زیربازهٔ ۷۲۰ دقیقه) با درون‌روز ۳۰ دقیقه تعریف یکسان ندارد.

شواهد: آزمون نشده.

ایده: یک چاپ بزرگ یا POC به‌تنهایی سیگنال نیست؛ سه شاهد لازم است: محل پروفایل (POC/لبهٔ VA ساعتی بسته‌شده)، شاهد حجم (حجم ساعتی/یک‌دقیقه، Trade Size) و واکنش قیمت.

شواهد: عبارت‌هایی مثل «بهترین سیگنال» و «کمترین استاپ» بدون آمار است؛ روی GC مستقیم آزموده نشده (تقریب نزدیک AK، PA18، حدود صفر).

ایده: باز شدن داخل ناحیهٔ ارزش/دامنهٔ دیروز و چرخش حول قیمت باز شدن نشان‌دهندهٔ تعادل است؛ انتظار چرخش، نه روند.

ورود: معاملات چرخشی در لبه‌های دامنه.

فیلتر و زمینه: ورود خبر می‌تواند تعادل را بشکند.

شواهد: بدون آمار.

ایده: قیمت ابتدا سطح مرجع نزدیک را تست می‌کند، معامله‌ای آنجا نمی‌یابد و سپس در جهت مخالف حرکت می‌کند.

ورود: ورود در جهت حرکت پس از تست ناموفق.

حدضرر: پشت اکستریم تست.

شواهد: بدون آمار.

ایده: قیمت از اولین معاملات قاطعانه در یک جهت می‌رود و به قیمت باز شدن برنمی‌گردد؛ بالاترین اطمینان جهت‌دار در طبقه‌بندی دالتون.

ورود: همراهی با جهت درایو پس از چند دقیقهٔ اول.

حدضرر: پشت قیمت باز شدن.

فیلتر و زمینه: محل باز شدن نسبت به ارزش و دامنهٔ دیروز نیمهٔ دیگر تحلیل است.

شواهد: طبقه‌بندی از کتاب Mind Over Markets؛ آمار احتمال در منابع پیدا نشد.

ایده: فشار اولیه پس زده می‌شود و قیمت از قیمت باز شدن عبور می‌کند؛ اطمینان کمتر و اغلب نزدیک پایان روندها.

ورود: عبور مجدد از قیمت باز شدن در جهت مخالف فشار اول.

حدضرر: پشت اکستریم فشار اول.

شواهد: بدون آمار.

ایده: حرکت یک‌طرفه و تهاجمی از قیمت باز شدن (یا پس از رنج) نشان می‌دهد معامله‌گر بزرگ وارد شده؛ نقطه شروع درایو حمایت/مقاومت قوی می‌شود.

ورود: Steidlmayer: باز شدن و راندن از قیمت اوپن (به‌ویژه هم‌جهت با جریان سفارش روز قبل) = ورود هم‌جهت. Dale: صبر برای پذیرش چند کندل، سپس ورود در بازگشت به نقطه شروع درایو. اوپن سشن/روز (۵ عصر نیویورک) هم پس از جهت‌گیری S/R می‌شود.

حدضرر: چند تیک آن‌سوی قیمت اوپن (Steidlmayer).

هدف و خروج: Steidlmayer: نگه داشتن تا اوپن آمریکا یا بسته شدن اروپا.

فیلتر و زمینه: AXIA انواع باز شدن را تفکیک می‌کند: Open Drive، Open Test Drive، Open Rejection Reverse، Open Auction، و محل اوپن نسبت به Value. دُم خرید/فروش سریع در اوپن معمولاً با TPO دوم ادامه می‌یابد.

شواهد: ادعای کتاب: یک معامله‌گر LIFFE با اوپن‌درایو دوشنبه بوند آلمان بیش از ۷۰٪ موفق بوده (حکایتی، تأییدنشده).

ایده: در روند، بازار از تعادل حجمی خارج می‌شود و گرهٔ حجم تازه می‌سازد؛ بازدید لبهٔ این گره با رد قیمت، نامزد ادامه است.

شواهد: آزمون مستقیم نشده؛ نزدیک‌ترین تقریب AK (PA05 ری‌تست ادامه) حدود صفر بود.

ایده: وقتی نقطه کنترل حجم جابه‌جا می‌شود و دلتا خلاف روند قبلی برمی‌گردد، کنترل بازار در حال تغییر است.

ورود: شیفت POC در جهت جدید + دلتای خلاف روند قبلی.

هدف و خروج: RR ادعایی ۱:۲ تا ۱:۴.

شواهد: ادعای GPT: برد ۶۰–۷۰٪. توجه: «فلیپ دلتا» به‌تنهایی در تست AK (D3) منفی بود.

ایده: روز روندی (۵–۲۵٪ روزها) با سقف/کف‌های یک‌طرفه و بسته‌شدن نزدیک انتها است؛ همه تایم‌فریم‌ها هم‌جهت‌اند.

ورود: شناسایی زودهنگام: شکست IB بدون بازگشت، سینگل‌پرینت، مهاجرت VPOC. ورود در نواحی کوچک توزیع/انباشت در مسیر (AXIA)؛ هم‌جهت روند (Steidlmayer).

حدضرر: زیر/بالای ناحیه تثبیت کوچک.

هدف و خروج: بیش از ۲ چرخش نیم‌ساعته خلاف روند = خروج؛ حتماً تا پایان روز خارج شو.

فیلتر و زمینه: Steidlmayer: حدود ۹۰٪ احتمال روز بعد خنثی یا برگشتی (فروش کلوز یا فروش آپشن خرید).

شواهد: ادعای کتاب: ۹۰٪ روز بعد از روز روندی، خنثی یا معکوس؛ AXIA: روز روندی ۵–۲۵٪ زمان — تأییدنشده.

ایده: جهت احتمالی از سوئینگ‌های کلوز روزانه می‌آید؛ محل از Pivot و پروفایل ساعتی؛ و جذب با رفتار قیمت تعریف می‌شود. حجم سنگین بالای قیمت مانع خرید است.

شواهد: ادعاهای «بهترین بازدهی» و تارگت‌های قطعی بدون دفتر معاملات؛ آزمون نشده.

ایده: کف یا سقفی که چند بار تست شده و حجم انتهایی زیاد و اجرای دوطرفه دارد «ناتمام» است و احتمال عبور بعدی دارد؛ Banker Club هم poor high را مقصد اول می‌گیرد.

ورود: استفاده به‌عنوان مقصد/هدف در جهت معامله؛ برای برگشت پس از عبور، شرط رد شدن جدا لازم است.

هدف و خروج: سقف/کف ضعیف به‌عنوان هدف.

فیلتر و زمینه: بازدید فقط در افق ازپیش‌معلوم سنجیده شود و «بالاخره می‌آید» شرط اجرایی نیست؛ صفر انتهای فوت‌پرینت با poor low پروفایل هفتگی یکی نیست؛ تعداد و برابری تست‌ها باید تعریف شود.

شواهد: آزمون نشده.

ایده: اکستریم بدون دم (چند TPO در یک قیمت) یعنی حراج ناتمام؛ بازار تمایل دارد برگردد و آن را «تعمیر» کند.

هدف و خروج: سقف/کف ضعیف به‌عنوان آهنربای هدف.

فیلتر و زمینه: برخی منابع استفادهٔ درون‌روزی را ضعیف می‌دانند؛ بعضی هرگز تعمیر نمی‌شوند.

شواهد: تمایل ادعاشده، آماری ارائه نشده.

ایده: جای بازشدن نسبت به ارزش دورهٔ قبل، محل جست‌وجو را تعیین می‌کند: بازشدن بالای VAH و برگشت به آن محل خرید، زیر VAL محل فروش، و داخل ارزش نگاه به لبه‌ها.

ورود: فقط محل بررسی است؛ ورود با تأیید فوت‌پرینت یا روش تأیید دیگر.

فیلتر و زمینه: پس‌زدن سریع با یک/دو کندل خلاف، سناریوی برخورد را باطل می‌کند؛ شکل P/b/B/D یا کلوز در یک‌چهارم بالا به‌تنهایی جهت نمی‌دهد؛ سطح نهایی روز را نباید از آینده در همان روز به الگوریتم داد.

شواهد: آزمون نشده؛ مدرس اعداد احتمالی مثل «پنجاه‌پنجاه» را آموزشی می‌گوید، نه آماری.

ایده: قیمت‌هایی که فقط در یک دوره معامله شدند حرکت سریع را نشان می‌دهند؛ دم اکسس در اکستریم یعنی رد قاطع و پایان حراج در آن جهت.

هدف و خروج: سینگل‌پرینت‌ها اغلب به‌عنوان حمایت/مقاومت یا هدف پرشدن استفاده می‌شوند.

شواهد: بدون آمار.

ایده: پس از چند روز همپوشانی ناحیهٔ ارزش (تعادل)، خروج و پذیرش بیرون آن آغاز کشف قیمت جدید است.

ورود: پذیرش (چند دوره) بیرون ناحیهٔ تعادل چندروزه.

حدضرر: داخل ناحیهٔ تعادل.

هدف و خروج: ارتفاع ناحیهٔ تعادل یا HVN بعدی.

فیلتر و زمینه: خروج بدون پذیرش اغلب به داخل برمی‌گردد (شکست ناموفق).

شواهد: بدون آمار.

ایده: دامنهٔ ساعت اول (IB) تعادل اولیه است؛ خروج از آن نشانهٔ ورود معامله‌گران بلندمدت و احتمال روز روندی است.

ورود: شکست سقف/کف IB (در برخی قالب‌ها بین ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ نیویورک با فیلتر VWAP).

حدضرر: سمت مقابل IB.

هدف و خروج: ۱٫۵ برابر دامنهٔ IB در یک قالب منتشرشده.

فیلتر و زمینه: IB خیلی پهن احتمال گسترش را کم می‌کند؛ IB باریک هزینه را نسبتاً بزرگ می‌کند.

شواهد: نرخ پایه: در ۱۰۰۰ روز ES تا ۲۰۱۰ حدود ۳۷٪ فقط سقف، ۳۰٪ فقط کف، ۳۲٪ هر دو طرف و ۲٪ بدون شکست؛ این آمار وقوع است نه سودآوری.

ایده: اگر بازار بیرون ناحیهٔ ارزش دیروز باز شود و دوباره در آن پذیرفته شود (دو دورهٔ ۳۰ دقیقه‌ای)، احتمال زیادی دارد کل ناحیهٔ ارزش را تا لبهٔ مقابل طی کند.

ورود: پس از دو دورهٔ ۳۰ دقیقه‌ای متوالی داخل ناحیهٔ ارزش قبلی.

حدضرر: خروج دوباره از لبهٔ ورود (در برخی منابع).

هدف و خروج: لبهٔ مقابل ناحیهٔ ارزش؛ بخشی در POC قبلی.

فیلتر و زمینه: منابع شرط ورود را متفاوت می‌گویند (دو براکت یا دابل‌پرینت)؛ عرض ناحیهٔ ارزش و جهت بازار مهم است.

شواهد: عدد ۸۰٪ از گزارش‌های قدیمی Dalton (۱۹۸۷–۱۹۹۱) است و در فروم‌ها صریحاً تأییدنشده خوانده شده؛ وابسته به بازار و دوره.

ایده: POC تایم بالاتر قیمت را جذب می‌کند و در اولین برخورد اغلب واکنش می‌گیرد.

ورود: حرکت خلاف جهت به سمت POC تایم بالاتر، برخورد + Big Trades مخالف یا جذب؛ ورود بعد از رد POC.

حدضرر: پشت POC.

هدف و خروج: لبه مخالف یا VWAP؛ حدود ۱:۲٫۵.

شواهد: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی؛ هیچ بک‌تستی ارائه نشده. ادعای ~۷۷٪.

ایده: مقایسهٔ VA دو جلسهٔ کامل قبلی (دیروز در برابر پریروز) دیدگاه پایه را می‌سازد و مسیر آخر دیروز نسبت به سقف/کف پریروز و VA خودش رفتار آخر را؛ هر دو زمینه‌اند، نه دستور.

شواهد: قرارداد پژوهشی نوشته شده ولی آزمون اقتصادی ندارد (UNTESTED).

ایده: وقتی ناحیهٔ پرمعامله به پایین منتقل می‌شود و تلاش برای برگشت بالا ناکام می‌ماند، بازار در قیمت پایین‌تر معامله می‌کند؛ ولی فروش مستقیم در کف رنج توصیه نمی‌شود.

ورود: در زمینهٔ فروش، صبر برای رسیدن به لبهٔ بالایی رنج/ناحیه و جست‌وجوی ستاپ شورت؛ یا شکست مرز پایین با کلوز و شاهد حجم، سپس ورود روی ری‌تست.

هدف و خروج: مانع بعدی.

فیلتر و زمینه: جهت رسیدن به ناحیه مهم است (برخورد اول از پایین با برگشت از بالا پس از reclaim یکی نیست)؛ پایان درس ادامهٔ شکست با فشار خرید را هم می‌پذیرد؛ ادعای زیان‌دادن همهٔ پرایس‌اکشن پذیرفته نیست.

شواهد: آزمون نشده؛ مثال‌ها شماتیک و انتخاب‌شده‌اند.

ایده: HVN ناحیه پذیرش و نقدینگی بالاست و به عنوان پیوت باعث چرخش یا مکث قیمت می‌شود.

ورود: برخورد به HVN تایم بالاتر + دلتای معکوس یا جذب، تأیید CVD یا Big Trades؛ ورود بعد از رد یا پولبک موفق.

حدضرر: پشت HVN.

هدف و خروج: لبه مخالف، VAL یا VWAP.

شواهد: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی؛ هیچ بک‌تستی ارائه نشده. ادعای ~۷۵٪.

ایده: هر کندل ساعتی پروفایل و VA خودش را دارد؛ کلوز کندل بیرون VA خودش نشان‌دهندهٔ فشار است و برگشت به لبهٔ همان VA محل ورود در جهت کلوز است.

ورود: پس از بسته‌شدن H1: کلوز کندل نزولی زیر VAL خودش و برگشت به آن VAL برای فروش؛ قرینه برای خرید بالای VAH؛ اوپن هم‌طرف و جای مناسب POC کیفیت را بالا می‌برند.

فیلتر و زمینه: کلوز داخل VA خود کندل رد؛ کندلی که بیشتر مسیر را مصرف کرده رد؛ سفارش پرنشده روز بعد معتبر نیست (این خروج اجباری پوزیشن باز نیست)؛ زمینه باید سطح روزانه/هفتگی/ماهانه یا VWAP معتبر باشد؛ با شکست VA روز قبل یکی نیست.

شواهد: در جمع‌بندی مطالعه به‌عنوان گونهٔ اولویت‌دار مرحلهٔ اول پژوهش GC انتخاب شد ولی هنوز آزمون نشده است.

ایده: POC پرمعامله‌ترین قیمت و «قیمت منصفانه» است؛ وقتی قیمت از آن دور می‌شود و ضعف نشان می‌دهد، تمایل دارد به آن برگردد.

ورود: فاصله گرفتن قیمت از POC و برگشت همراه نشانه ضعف یا جذب؛ ورود در جهت بازگشت به POC.

حدضرر: پشت LVN یا VAL/VAH.

هدف و خروج: خود POC.

فیلتر و زمینه: VWAP به عنوان فیلتر؛ در روز روندی (POC در حال جابه‌جایی) کار نمی‌کند.

شواهد: ادعای وین‌ریت در سند تولیدشده با هوش مصنوعی؛ هیچ بک‌تستی ارائه نشده. سند آن را «پایدار و مطمئن» با وین‌ریت بسیار بالا معرفی می‌کند.

ایده: در بازار متعادل قیمت بین لبه‌های ناحیهٔ ارزش می‌چرخد؛ خرید در VAL و فروش در VAH با هدف POC.

ورود: رد شدن قیمت در لبهٔ ناحیهٔ ارزش در روز باز شدن داخل ارزش.

حدضرر: بیرون لبه با فاصله.

هدف و خروج: POC یا لبهٔ مقابل.

فیلتر و زمینه: باز شدن بیرون محدودهٔ دیروز یا روز خبری = عدم تعادل؛ فید نکنید.

شواهد: منطق حراج؛ تست عددی مستقل یافت نشد.

ایده: اولین گسترش دامنه اغلب درست پس از ساعت اول رخ می‌دهد؛ ضرایب IB (۱٫۵ و ۲ برابر) به‌عنوان هدف‌های آماری استفاده می‌شوند.

هدف و خروج: ۱٫۵× و ۲× دامنهٔ IB.

فیلتر و زمینه: در روزهای چرخشی، گسترش دوطرفه رخ می‌دهد.

شواهد: مطالعهٔ ۱۹۸۸ روی ذرت CBOT: اولین گسترش در ۳۲٪ جلسات در نیم‌ساعت پس از IB؛ داده قدیمی و غیرطلا.

ایده: POC روزهای قبل که هنوز تست نشده آهنربای قیمت است؛ شکست کندل اول روز در جهت آن، حرکت به سمت POC را محتمل می‌کند.

ورود: اگر بازار زیر POC تست‌نشده دیروز باز شود و سقف اولین کندل 5 یا 15 دقیقه شکسته شود خرید (عکس آن: باز شدن بالای POC و شکست کف کندل اول، فروش).

هدف و خروج: POC دیروز.

فیلتر و زمینه: POC نباید قبلاً تست شده باشد.

شواهد: آموزش دوره بدون هیچ آمار یا بک‌تست؛ تست نشده.

ایده: سطوح ساخته‌شده توسط بازار (VAH/VAL، POC، سینگل‌پرینت، POC برهنه) نقاط واکنش نهادی‌اند؛ فوت‌پرینت زمان دقیق ورود را می‌دهد.

شواهد: لاگ معاملات اعلامی مدرس (مثلاً ۲۰ تا ۱۰۰ پیپ) — گزینشی و تأییدنشده.

ایده: دُم بلند (اکسس) و جهش قیمتی با حجم سنگین که از ناحیه تثبیت بیرون زده و برگشته، پایان یک حراج و خروج وحشت‌زده جمعیت است.

شواهد: مثال Gillette در کتاب (۸٪ ریزش)، بدون آمار.

ایده: بازار حراجی است که بین تعادل و عدم‌تعادل می‌چرخد؛ اکسس (دم بلند، حجم زیاد در انتها) نشان پایان حرکت و تعادل‌های پیاپی مقدمه حرکت بزرگ است.

ورود: اول نوع روز را تشخیص بده: هم‌پوشانی ارزش با دیروز = روز تعادلی، معامله برگشتی نزدیک لبه‌ها؛ خروج زودهنگام از ارزش دیروز با پروفایل کشیده = روز روندی، همراه شکست.

حدضرر: کوتاه در روز تعادلی.

فیلتر و زمینه: شواهد اکسس را با دلتای مخالف یا سفارش‌های DOM تأیید کن.

شواهد: خلاصه کتاب؛ بدون آمار.

ایده: روزی که Value Area دیروز را می‌پوشاند نشانه تغییر کنترل یا تغییر فاندامنتال است؛ محل بسته‌شدن، احساس اولیه بازار را نشان می‌دهد.

ورود: اجرای نسبتاً غیرفعال: با شکست یک انتهای روز اینگالف، هم‌جهت شکست وارد شو.

حدضرر: آن‌سوی سطح شکست.

هدف و خروج: رالی/پولبک‌ها و گسترش‌های کوچک؛ حرکت‌ها در این روزها تهاجمی نیستند.

فیلتر و زمینه: انتهای نزدیک به کلوز احتمالاً روز بعد تست می‌شود.

شواهد: بدون آمار.

ایده: روز روندی ناشی از فاندامنتال احتمال روز روندی دوم دارد؛ روز روندی تکنیکی معمولاً به توزیع می‌رسد.

ورود: ۱) تست مجدد سقف دیروز (محتمل‌ترین)؛ ۲) شکست سقف دیروز و ناتوانی در حفظ = ورود خلاف برای چرخش قوی؛ ۳) پولبک و موج ابتکار جدید برای جاماندگان.

فیلتر و زمینه: منشأ روز قبل (خبر یا تکنیکال) را تشخیص بده.

شواهد: بدون آمار.

ایده: با روند نمی‌جنگیم؛ جهت از روزانه و ساعتی، نقطه از لبه‌های حجمی و ورود روی ری‌تست سطح؛ فوت‌پرینت فقط نقش نوار معاملات دارد.

ورود: روند/کارکشن در روزانه و ۱ساعته؛ نقشه لبه‌ها: VAH/VAL دیروز و امروز، VWAP بسته‌شده دیروز، پیووت روز، VA هفتگی/ماهانه و IB؛ ورود هم‌جهت روند روی ری‌تست لبه.

هدف و خروج: FVGهای معتبر به‌عنوان هدف.

فیلتر و زمینه: کارکشن معمولاً تا ۵۰٪؛ روند وقتی قطعی است که P3، P2 را بشکند؛ بازار معمولاً اپن یا کلوز دیروز را تست می‌کند؛ استاپ‌های بزرگ ۳۰۰–۵۰۰ لات در طلا می‌توانند روند را برگردانند؛ دلتای ناسازگار در لبه‌ها بررسی شود.

شواهد: یادداشت شخصی، بدون تست.

ایده: زمانِ صرف‌شده در قیمت (تعداد نیم‌ساعت‌ها در عریض‌ترین ردیف) بلوغ ساختار را نشان می‌دهد: کم = ادامه روند، زیاد = بیش‌توسعه و برگشت.

ورود: ۰–۱۸ = ادامه روند؛ ۱۹–۲۹ = مهار (مرحله ۳)؛ ۳۰–۴۲ = توسعه عادی و آغاز حرکت جدید؛ ۴۳–۷۵ = بیش‌توسعه، انتظار حرکت خلاف مسیر ورود.

فیلتر و زمینه: اعداد مطلق نیستند: بازار پرنوسان تا ۲۰٪ کوتاه‌تر، بازار کم‌حجم تا ۲۰٪ طولانی‌تر.

شواهد: قاعده تجربی نویسنده، بدون آمار.

ایده: رد شدن تند یک قیمت نشان می‌دهد طرف مقابل تهاجمی شده؛ پرحجم‌ترین سطح داخل همان رد شدن محل اصلی آن‌هاست.

ورود: روی ناحیه رد شدن پروفایل منعطف بگذار، پرحجم‌ترین سطح را علامت بزن، در بازگشت قیمت به آن هم‌جهت رد شدن وارد شو.

فیلتر و زمینه: سخت‌ترین ستاپ مدرس؛ اگر چند ناحیه پرحجم در رد شدن هست یا رد شدن واضح نیست، رد کن.

شواهد: بدون آمار.

ایده: در روند قوی پروفایل نازک است؛ هر خوشه حجمی داخل روند جایی است که طرف تهاجمی پوزیشن اضافه کرده و دوباره از آن دفاع می‌کند.

ورود: سنگین‌ترین سطح خوشه حجمی داخل روند (که روند پس از آن ادامه یافته) را بزن و در اولین برخورد، هم‌جهت روند بدون تأیید وارد شو. قوی‌ترین حالت: هم‌پوشانی با فلیپ حمایت/مقاومت.

حدضرر: پشت خوشه در ناحیه کم‌حجم.

هدف و خروج: قبل از اولین ناحیه حجم سنگین؛ اگر کمتر از ۱۰٪ ATR روزانه فاصله دارد، معامله نکن.

شواهد: مثال یک معامله ماهانه +۸۵۱ پیپ (تک‌نمونه).

ایده: سقف یا کفی که بدون رد شدن پرخاشگرانه (بدون دُم/اکسس) ساخته شده، حراج ناقص است و بازار برای ترمیمش برمی‌گردد و از آن عبور می‌کند.

شواهد: مثال‌های منتخب، بدون آمار.

ایده: سینگل‌پرینت یعنی خرید/فروش بی‌رقیب (توسعه منفی)؛ بازگشت کم‌عمق به آن نشانه دست قوی و حرکت عمودی بزرگ‌تر است.

شواهد: مثال‌های کتاب (مثلاً Dow و کنجاله سویا)، بدون آمار.

ایده: شکل پروفایل نشان می‌دهد کدام طرف تهاجمی بوده: D تعادل/انباشت، P خریدار قوی، b فروشنده قوی، نازک = روند سریع.

ورود: D: فروش در خوشه نزدیک سقف و خرید در خوشه نزدیک کف. P: خرید در پولبک به POC یا خوشه بخش نازک؛ b برعکس. AXIA: پس از P/b با برگشت V، تست VPOC/VAL امروز/دیروز فرصت ورود تازه است.

هدف و خروج: D: POC هدف خوب است.

فیلتر و زمینه: شکل‌ها کامل نیستند؛ باید هر پروفایل را به یکی از چهار نوع نزدیک کرد.

شواهد: بدون آمار.

ایده: وقتی بازار در حال توسعه است، معامله‌گران بلندمدت گسترش‌های بیرون IB را می‌بندند؛ پروب شکست‌خورده به داخل برمی‌گردد و سمت دیگر را به همان اندازه پروب می‌کند.

ورود: Steidlmayer: فید اولین گسترش x‌تیکی بیرون IB (برای اوراق ۴ تیک) و هدف گسترش هم‌اندازه آن‌سوی IB. AXIA: در IB پهن، پس از شکست و ناتوانی ادامه، ورود خلاف.

حدضرر: آن‌سوی بیشینه گسترش.

هدف و خروج: گسترش متقارن طرف دیگر IB؛ حداقل وسط رنج روز.

فیلتر و زمینه: فقط وقتی برداشت تو «توسعه/تعادل» است؛ نسخه هفتگی: دوشنبه-سه‌شنبه = IB هفته.

شواهد: مثال‌های اوراق خزانه، بدون آمار.

ایده: ساعت اول نشان می‌دهد کدام تایم‌فریم بلند کنترل را دارد؛ IB پهن خبر از رنج و IB باریک خبر از روند می‌دهد.

شواهد: بدون آمار.

ایده: اگر سطح حجمی اصلاً واکنش نداد و قاطع شکسته شد، طبق قانون فلیپ نقش آن عوض شده است.

ورود: پس از استاپ شدن، در بازگشت به همان سطح در جهت مخالف معامله اول وارد شو.

فیلتر و زمینه: فقط اگر قیمت هیچ احترامی به سطح نگذاشت؛ واکنش ۱–۲ پیپ قبل از سطح یعنی سطح کار کرده. ابتدا با حجم کم تمرین کن (تغییر سوگیری).

شواهد: بدون آمار.

ایده: نهادها در کانال‌های خنثی پوزیشن می‌سازند و چون همه سفارش‌شان پر نمی‌شود، قیمت را به همان ناحیه برمی‌گردانند تا بقیه را پر کنند و از آن دفاع می‌کنند.

شواهد: فقط مثال‌های منتخب؛ بدون بک‌تست سیستماتیک.

ایده: ماندن زیر POC با دلتای مرده (|Δ| کمتر از ۱۰ در چند کندل) و عدم‌توازن صف منفی یعنی خریدار نیامد و نزول ادامه می‌یابد.

شواهد: ایدهٔ باز O-01 از دو معاملهٔ چارت کاربر (۲۱ سپتامبر)؛ تعریف مکانیکی و آزمون هنوز انجام نشده.

ایده: اگر بازیگر بلندمدت قیمت را بیرون IB برد و کلوز تأیید کرد، دوباره از آن قیمت دفاع می‌کند؛ اگر سوخت، دفعه بعد آن را فید می‌کند.

ورود: نقطه حراج = یک تیک بیرون IB. کلوز بیرون آن = سطح حمایت/مقاومت هم‌جهت برای روزها/هفته‌های بعد؛ کلوز داخل = سطح فید در بازدید بعدی.

فیلتر و زمینه: گسترش‌های ناموفق اغلب نزدیک سقف/کف‌های توسعه رخ می‌دهند؛ نسخه هفتگی با IB دوشنبه-سه‌شنبه و کلوز جمعه.

شواهد: مثال‌های گاو زنده و فیلیپ موریس، بدون آمار.

ایده: وقتی بازار شروع به پرکردن ناحیه کم‌حجم بین دو گنبد حجمی می‌کند، معامله دوطرفه شکل می‌گیرد و قیمت به سمت گنبد دیگر می‌رود.

ورود: خرید در پولبک اول و دوم در HVA پایینی و فروش در HVA بالایی هنگام پرشدن LVA.

حدضرر: آن‌سوی خط شکست.

هدف و خروج: HVA مقابل؛ نسبت ریسک به ریوارد حدود ۱:۱.

فیلتر و زمینه: اگر بازار LVA را پر نکرد و در جهت ابتکار ادامه داد، پولبک اول هم‌جهت شکست را بگیر. پرشدن ممکن است همان روز یا روزهای بعد باشد.

شواهد: یادداشت دوره، بدون آمار.

ایده: گپ تکنیکال معمولاً همان روز یا فردا پر می‌شود؛ بازگشت به داخل Value دیروز یعنی پذیرش قیمت‌های قبلی و حرکت به لبه دیگر.

ورود: سه شرط: گپ پر شود، به رنج دیروز برگردد، و به VA دیروز برگردد؛ فقط پس از بسته‌شدن یک TPO داخل VA وارد شو.

حدضرر: پشت سقف/کف روز قبل.

هدف و خروج: لبه مقابل VA دیروز.

فیلتر و زمینه: گپ فاندامنتال همیشه پر نمی‌شود ولی اگر برگشت، قوی‌تر است.

شواهد: بدون آمار (شبیه قانون ۸۰٪ رایج، ولی عدد ذکر نشده).