استراتژی‌های وایکوف و VSA: ۱۱ ایده با برچسب شواهد

ایده: عبور کوتاه از مقاومت با بسته‌شدن ضعیف و برگشت، تلهٔ خریداران دیرهنگام است و مقدمهٔ نزول.

ورود: بسته‌شدن دوباره زیر مقاومت پس از آپ‌تراست.

حدضرر: بالای سقف آپ‌تراست.

هدف و خروج: کف رنج.

فیلتر و زمینه: در روند صعودی قوی، شکست‌ها اغلب واقعی‌اند.

شواهد: بدون آزمون آماری.

ایده: شکست کوتاه زیر حمایت رنج که سریع برمی‌گردد، آخرین تست عرضه است؛ اسپرینگ کم‌حجم صعودی‌تر تفسیر می‌شود.

ورود: پس از بازگشت به رنج، ترجیحاً روی تست دوم کم‌حجم.

حدضرر: زیر کف اسپرینگ.

هدف و خروج: سقف رنج سپس فراتر.

فیلتر و زمینه: اسپرینگ با حجم سنگین ممکن است شروع سقوط باشد.

شواهد: از نظر مکانیک شبیه سوئیپ نقدینگی در SMC است؛ تست مستقل یافت نشد.

ایده: پس از روند نزولی، بازیگران بزرگ در یک رنج (فاز A تا E) انباشت می‌کنند: توقف فروش، ساخت علت، تست نهایی، نشانهٔ قدرت، صعود.

ورود: ورود در اسپرینگ تست‌شده یا LPS پس از نشانهٔ قدرت (SOS).

حدضرر: زیر اسپرینگ یا زیر LPS.

هدف و خروج: شکل‌گیری فاز صعود؛ برخی از شمارش نقطه‌وفیگور استفاده می‌کنند.

فیلتر و زمینه: برچسب‌ها تا تأیید بعدی موقت‌اند؛ رنج‌های واقعی رویدادها را جابه‌جا یا تکرار می‌کنند.

شواهد: چارچوب تفسیری قدیمی؛ مطالعهٔ آماری عینی یافت نشد.

ایده: اگر حجم (تلاش) زیاد باشد اما حرکت قیمت (نتیجه) کم، طرف مقابل در حال جذب است و احتمال برگشت بالاتر می‌رود.

فیلتر و زمینه: نیاز به دادهٔ حجم واقعی؛ در CFD حجم تیکی است نه واقعی.

شواهد: قانون مفهومی؛ پایهٔ مفهوم جذب در اوردرفلو امروزی.

ایده: قرینهٔ انباشت در سقف: عرضه‌کنندگان بزرگ در رنج می‌فروشند و پس از UTAD و نشانهٔ ضعف (SOW) فاز نزول آغاز می‌شود.

ورود: فروش روی LPSY پس از SOW یا پس از UTAD تأییدشده.

حدضرر: بالای UTAD/LPSY.

هدف و خروج: فاز نزول.

فیلتر و زمینه: همان محدودیت ذهنی بودن برچسب‌ها.

شواهد: بدون آزمون آماری.

ایده: کندل نزولی پهن با حجم اوج که دور از کف بسته می‌شود یعنی پول بزرگ عرضه را جذب کرده است.

ورود: منتظر تست کم‌حجم بعدی و سپس خرید.

حدضرر: زیر کف کندل توقف.

فیلتر و زمینه: در خبرهای شوکی ممکن است فقط مکث باشد.

شواهد: بدون آزمون آماری.

ایده: موقعیت حجم نسبت به قیمت از خود حجم مهم‌تر است: «رشد کرده، حجم خورده، می‌ریزد» در برابر «ریخته، حجم خورده، خریدند». خرید بی‌سروصدای حقوقی در طول ماه‌ها همراه با کاهش سهام شناور، و خبر خوبی که قیمت را بالا نمی‌برد، نشانهٔ جمع‌آوری است.

ورود: حجم بالا بعد از ریزش به‌اضافهٔ بنیاد خوب.

هدف و خروج: بعد از جهش حجم در روند صعودی، انتظار کند شدن یا اصلاح کوتاه.

فیلتر و زمینه: سهم‌گردانی: خسته‌کردن، ارزان خریدن، تا حباب بالا بردن؛ رشد با حجم بالا بدون خبر کدال یعنی سفته‌بازی.

شواهد: هم‌خانوادهٔ مفاهیم وایکاف و VSA؛ برای بورس ایران آزمون نشده.

ایده: کندل صعودی با اسپرد باریک و حجمی کمتر از دو کندل قبل یعنی خریدار حرفه‌ای پشت حرکت نیست.

ورود: پس از نشانه‌های ضعف، فروش زیر کندل No Demand.

حدضرر: بالای کندل.

فیلتر و زمینه: به‌تنهایی معنادار نیست؛ آستانه‌ها بین منابع متفاوت است.

شواهد: آستانه‌ها استاندارد نیستند؛ تست مستقل یافت نشد.

ایده: کندل نزولی باریک با حجم کم (یا تست با حجم بسیار کم در روند صعودی) یعنی فروشنده‌ای باقی نمانده است.

ورود: پس از نشانهٔ قدرت، خرید بالای کندل No Supply/Test.

حدضرر: زیر کندل.

فیلتر و زمینه: اگر تست شکست بخورد و جذب شود، سیگنال باطل است.

شواهد: بدون آزمون آماری.

ایده: رالی با اسپرد و حجم بالا (SOS) تأیید می‌کند انباشت تمام شده؛ پولبک کم‌حجم بعدی (LPS) آخرین ورود کم‌ریسک قبل از صعود است.

ورود: خرید روی پولبک کم‌حجم پس از عبور از «نهر» (سقف رنج).

حدضرر: زیر LPS.

هدف و خروج: فاز صعود.

فیلتر و زمینه: پولبک با حجم بالا اعتبار LPS را کم می‌کند.

شواهد: بدون آزمون آماری.

ایده: رد پای اسمارت‌مانی در فازهای انباشت/توزیع وایکوف با نواحی ارزش پروفایل و جذب در فوت‌پرینت تأیید می‌شود.

ورود: تعیین ناحیه ارزش روزانه/هفتگی، تفسیر رفتار قیمت (مثل Spring) نسبت به آن و تأیید با جذب یا عدم‌توازن در فوت‌پرینت.

شواهد: خلاصه کتاب؛ بدون آمار.