NAV صندوق طلا یعنی چه؟ NAV ابطال، صدور و حباب صندوق

NAV ابطال و NAV صدور

• NAV ابطال: مبلغی که صندوق هنگام پس دادن (ابطال) هر واحد پرداخت می‌کند. برای حساب حباب معمولاً همین را مبنا می‌گیرند.
• NAV صدور: کمی بالاتر است، چون هزینه‌های صدور واحد جدید در آن هست.

فرمول حباب صندوق

مثال واقعی: صندوق طلای عیار (۲۶ مهر ۱۴۰۵)

یعنی صندوق تقریباً هم‌قیمت دارایی‌هایش معامله می‌شد. طبق گزارش‌های شهریور ۱۴۰۵، ارزش کل صندوق‌های طلا از ۸۰۰ همت گذشته و عیار حدود ۳۶٪ آن را دارد.

حباب دو لایه دارد

حباب صندوق نسبت به NAV یک لایه است. لایه‌ی دوم، حباب خود گواهی سکه و طلای بورس کالا نسبت به ارزش ذاتی طلاست. صندوقی که حباب صفر دارد ولی دارایی‌هایش پرحباب‌اند، باز هم نسبت به انس و دلار گران است. برای لایه‌ی دوم ببین: حباب سکه و حباب طلای ۱۸ عیار.

معرفی کامل صندوق‌ها، ریسک‌ها و خرید از کارگزاری: صندوق طلا چیست؟

پرسش‌های پرتکرار

NAV صندوق طلا چیست؟

ارزش خالص دارایی‌های صندوق تقسیم بر تعداد واحدها؛ یعنی هر واحد صندوق در لحظه چقدر دارایی پشتش دارد.

NAV ابطال یا صدور، کدام برای حباب مهم است؟

معمولاً NAV ابطال؛ NAV صدور به خاطر هزینه‌ها کمی بالاتر است.

حباب منفی صندوق طلا یعنی چه؟

یعنی واحد صندوق در بورس ارزان‌تر از ارزش دارایی‌هایش معامله می‌شود.

NAV صندوق را کجا ببینیم؟

در سایت خود صندوق، اپ کارگزاری (بخش جزئیات نماد) و سایت‌های داده‌ی بورس؛ معمولاً چند بار در روز به‌روز می‌شود.

این مطلب فقط آموزشی است و توصیه‌ی مالی یا سرمایه‌گذاری نیست؛ ما سیگنال نمی‌دهیم. قیمت‌های مثال مربوط به تاریخ ذکرشده‌اند. به‌روزرسانی: ۲۶ مهر ۱۴۰۵.

مطالب مرتبط