مدیریت سرمایه در ترید طلا: قانون ۱٪، حجم معامله و حد ضرر
جواب کوتاه: مدیریت سرمایه یعنی هیچ معامله‌ای نتواند حسابت را زمین بزند. رایج‌ترین قاعده: در هر معامله حداکثر ۱٪ حساب را ریسک کن و حجم را از روی فاصلهی حد ضرر حساب کن، نه برعکس.
قانون ۱٪ با مثال
حساب 2,000 دلار → ریسک ۱٪ = 20 دلار. حد ضرر 5 دلار دور. هر 0.01 لات طلا برای هر دلار حرکت 1 دلار سود یا زیان می‌سازد → حجم = 20 ÷ 5 = 4 → 0.04 لات.
با ۱۰ ضرر پشت سر هم هم حدود ۱۰٪ حساب از دست می‌رود، نه کل حساب. این همان چیزی است که ادامه دادن را ممکن می‌کند.
نسبت ریسک به سود
اگر هدف هر معامله ۲ برابر ریسکش باشد، حتی با برد کمتر از نصف معامله‌ها هم ریاضی می‌تواند مثبت بماند؛ ولی هدف واقع‌بینانه باید با سطح‌های واقعی بازار بخواند (مثلاً سطح حجمی بعدی در تحلیل انس طلا امروز).
سقف‌ها
- سقف ضرر روزانه (مثلاً ۲ تا ۳٪) و هفتگی.
- حداکثر تعداد معامله‌ی هم‌زمان.
- پرهیز از معامله دقیقاً هنگام خبرهای مهم (تقویم اقتصادی).
پرسش‌های پرتکرار
مدیریت سرمایه در ترید چیست؟
قانونهایی برای محدود کردن ریسک هر معامله و هر روز، تا هیچ ضرری حساب را از بین نبرد.
قانون یک درصد یعنی چه؟
در هر معامله حداکثر ۱٪ موجودی حساب را در معرض ضرر بگذاری.
حجم معامله را چطور حساب کنم؟
مبلغ ریسک ÷ (فاصلهی حد ضرر به دلار × ارزش هر دلار حرکت برای هر 0.01 لات).
📘 کتاب رایگان «اوردرفلو طلا» به فارسی (PDF)
از صفر تا خواندن حجم واقعی: انس، فیوچرز، ولوم پروفایل، VWAP، دلتا و فوت‌پرینت.
دانلود رایگان همه‌ی فایل‌های رایگانادامهی آموزش را از دست نده
هر روز آموزش کوتاه اوردرفلو و طلا، با داده‌ی واقعی بازار:
این مطلب فقط آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست؛ ما سیگنال نمی‌دهیم.