الگوهای هارمونیک خفاش، خرچنگ، کوسه و سایفر و اعتبارسنجی PRZ

درس ۷ از ۸ · پیشرفته

جدول مقایسه‌ی نسبت‌ها

الگوی Shark برچسب‌گذاری متفاوتی دارد و جداگانه توضیح داده می‌شود. همان‌طور که می‌بینید، نسبت B اولین فیلتر تشخیص است: B کم‌عمق معمولاً به Bat یا Crab اشاره دارد و B عمیق به Butterfly یا Deep Crab.

خفاش (Bat)

Bat را Scott Carney در اوایل دهه‌ی 2000 معرفی کرد. ویژگی کلیدی‌اش B کم‌عمق (کمتر از 0.618 و ایده‌آل 0.382 تا 0.50 از XA) و D عمیق در 0.886 از XA است. چون D به X نزدیک است، سطح ابطال الگو یعنی X هم نزدیک است؛ از نظر آموزشی این یعنی فاصله‌ی ناحیه‌ی تصمیم تا نقطه‌ی ابطال کوتاه است.

مثال آموزشی: Bat صعودی با X = 4,000 و A = 4,100؛ B در 0.50 یعنی 4,050؛ C تا 4,085 (حدود 0.70 از AB)؛ D در 0.886 از XA یعنی 4,011.4. بررسی: BC برابر 35 و CD برابر 73.6 است؛ نسبت حدود 2.10 که در بازه‌ی 1.618 تا 2.618 قرار دارد. AB برابر 50 است و CD حدود 1.47 برابر آن؛ در Bat معمولاً CD نسخه‌ی امتدادیافته‌ی AB است. عبور قاطع از 4,000 الگو را باطل می‌کند.

نسخه‌ای به نام Alternate Bat هم وجود دارد که در آن B کم‌عمق‌تر (حدود 0.382 یا کمتر) و D فراتر از X در حدود 1.13 از XA است.

خرچنگ (Crab) و Deep Crab

Crab الگویی با امتداد شدید است: D در 1.618 از XA تشکیل می‌شود و بنابراین بسیار فراتر از X می‌رود. B معمولاً 0.382 تا 0.618 از XA است و پروجکشن BC بزرگ. در نسخه‌ی Deep Crab، B عمیق‌تر و در حدود 0.886 قرار دارد.

مثال آموزشی: Crab صعودی با X = 4,000 و A = 4,100؛ B در 0.618 یعنی 4,038.2؛ C تا 4,093 (حدود 0.886 از AB)؛ D در امتداد 1.618 از XA یعنی 4,100 منهای 161.8 که برابر 3,938.2 است. بررسی: BC برابر 54.8 و CD برابر 154.8 است؛ نسبت حدود 2.82 که در بازه‌ی مجاز قرار دارد.

چون Crab در انتهای حرکت‌های هیجانی شکل می‌گیرد، PRZ آن گاهی فقط با یک اسپایک کوتاه لمس می‌شود. در طلا این اسپایک‌ها اغلب هم‌زمان با اخبارند.

کوسه (Shark) و سایفر (Cypher)

Shark را Carney حدود سال 2011 معرفی کرد. این الگو با نقاط O، X، A، B و C برچسب می‌خورد و نقطه‌ی تکمیلش C است. در نسخه‌ی صعودی: O کف، X سقف، A کف میانی، B سقفی فراتر از X در امتداد 1.13 تا 1.618 از XA، و C در ناحیه‌ای که بازگشت 0.886 تا 1.13 از ساق OX با امتداد 1.618 تا 2.24 از AB هم‌پوشانی دارد. مثال آموزشی: O = 4,000، X = 4,100، A = 4,050 و B = 4,115 (حدود 1.30 از XA). بازه‌ی 0.886 تا 1.13 از OX یعنی 4,011.4 تا 3,987 و بازه‌ی 1.618 تا 2.24 از AB یعنی حدود 4,009.8 تا 3,969.4؛ هم‌پوشانی این دو، PRZ را تقریباً میان 3,987 و 4,010 می‌سازد.

Cypher که به Darren Oglesbee نسبت داده می‌شود، منطق متفاوتی دارد: B بازگشت 0.382 تا 0.618 از XA است، C از A عبور می‌کند و در امتداد 1.13 تا 1.414 از XA (اغلب 1.272 تا 1.414) قرار می‌گیرد و D در بازگشت 0.786 از کل ساق XC شکل می‌گیرد. مثال آموزشی: X = 4,000، A = 4,060، B = 4,030 و C = 4,076.3 (یعنی XC برابر 1.272 × XA). در این صورت D برابر 4,076.3 منهای 0.786 × 76.3 است که تقریباً 4,016.3 می‌شود.

اعتبارسنجی PRZ قدم‌به‌قدم

1. هویت الگو را از B بگیرید: اگر نسبت B با الگوی مورد نظر جور نیست، الگو را دست‌کاری نکنید تا جور شود؛ کنارش بگذارید.
2. عدد XA (یا XC در Cypher و OX در Shark) را محاسبه کنید: این عدد ستون اصلی PRZ است.
3. پروجکشن BC و AB=CD را اضافه کنید و فاصله‌ی کمترین تا بیشترین عدد را بسنجید. PRZی که پهنایش از ATR روزانه بیشتر است، عملاً ناحیه‌ی تصمیم نیست.
4. تناسب ساق‌ها را بسنجید: زمان و اندازه‌ی ساق‌ها نباید بی‌تناسب باشند.
5. زمینه‌ی تایم‌فریم بالاتر را ببینید: PRZ صعودی که درست زیر یک مقاومت بزرگ روزانه است، فضای واکنش کمی دارد.
6. تأیید رفتاری بخواهید: برگشت قیمت به داخل PRZ پس از عبور کوتاه، کندل رد قیمت، واگرایی اسیلاتور یا نشانه‌های جریان سفارش.
7. سطح ابطال بنویسید: معمولاً کمی فراتر از دورترین عدد PRZ یا فراتر از نسبت بعدی (مثلاً X در Bat).

بسیاری از تحلیل‌گران برای سنجش «کیفیت واکنش»، بازگشت 0.382 و 0.618 از ساق AD را نقاط مرجع در نظر می‌گیرند؛ این‌ها ابزار اندازه‌گیری‌اند، نه وعده‌ی سود.

وقتی PRZ کار نمی‌کند

شکست یک PRZ هم اطلاعات است. وقتی قیمت با قدرت از PRZ یک الگوی صعودی عبور می‌کند، یعنی فشار فروش در آن ناحیه از تقاضا بیشتر بوده و ممکن است ساختار بزرگ‌تری، مثلاً Crab به‌جای Bat، در حال شکل‌گیری باشد. نکته‌ی مهم: پس از ابطال، الگو را «جابه‌جا» نکنید تا شکست را توجیه کنید؛ آن را در ژورنال ثبت کنید و از آن یاد بگیرید.

📚 استراتژی‌های این سبک را با برچسب شواهد (ادعا یا آزموده) ببینید: کتابخانه‌ی استراتژی

پرسش‌های پرتکرار

مهم‌ترین تفاوت Bat و Gartley چیست؟

در Bat، B کم‌عمق‌تر (کمتر از 0.618) و D عمیق‌تر (0.886 از XA) است، در حالی که در Gartley، B حدود 0.618 و D در 0.786 از XA قرار دارد.

آیا Shark و Cypher هم الگوی XABCD هستند؟

Cypher با XABCD برچسب می‌خورد اما D را از ساق XC می‌سنجد. Shark با OXABC برچسب می‌خورد و نقطه‌ی تکمیلش C است. بنابراین تعریف هر کدام را باید جداگانه به خاطر سپرد.

اگر قیمت کمی از PRZ عبور کند و برگردد، الگو باطل است؟

عبور کوتاه و بازگشت به داخل ناحیه رایج است و لزوماً ابطال نیست. ابطال معمولاً عبور قاطع از سطحی است که از پیش نوشته‌اید.

این درس آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست؛ ما سیگنال نمی‌دهیم. مثال‌های قیمتی فقط برای توضیح‌اند. هر روشی را اول روی حساب دمو و با مدیریت ریسک امتحان کنید.