انواع روز و انواع باز شدن در مارکت پروفایل: روند، عادی، خنثی و دوتوزیعی
درس ۵ از ۹ · متوسط
چرا دسته‌بندی روزها مفید است؟
هر روز معاملاتی یک «شخصیت» دارد. اگر بتوانید زود تشخیص دهید امروز احتمالاً روز چرخش است یا روز روند، تصمیم‌های بهتری درباره‌ی ورود، هدف و حتی معامله نکردن می‌گیرید. مارکت پروفایل روزها را بر اساس دو چیز دسته‌بندی میکند: اندازهی بالانس اولیه (IB) و نحوه‌ی گسترش دامنه در ادامه‌ی روز.
این دسته‌بندی از ادبیات کلاسیک مارکت پروفایل آمده است. باید بدانید که نوع روز معمولاً فقط در پایان روز قطعی میشود؛ هدف در طول روز این است که با شواهد جمع‌شده، احتمالها را بهروز کنید، نه اینکه از ساعت اول برچسب قطعی بزنید.
روز عادی، عادیِ متغیر و روز روند
- روز عادی (Normal Day): IB پهن است و بیشتر دامنهی روز را در همان ساعت اول می‌سازد. گسترش دامنه یا نیست یا بسیار کم است. پروفایل معمولاً D شکل است. بازار در تعادل است و معامله‌گران کوتاه‌مدت آن را اداره می‌کنند.
- روز عادیِ متغیر (Normal Variation): IB متوسط است و در یک سمت گسترش دامنه رخ می‌دهد، به‌طوری که دامنهی روز تقریباً تا دو برابر IB می‌رسد. یکی از رایج‌ترین روزهاست.
- روز روند (Trend Day): IB نسبتاً باریک و بخش کوچکی از دامنه است. قیمت نزدیک یک انتها باز میشود، در چند دوره‌ی پشت سر هم به یک سمت گسترش می‌یابد و نزدیک انتهای دیگر بسته میشود. پروفایل باریک و کشیده است و پرینتهای تک در میانه دیده میشود. در این روز ارزش مدام جابه‌جا میشود.
مثال فرضی روی GC: IB بین 4,002 و 4,010 (۸ دلار) است. از دوره‌ی C به بعد قیمت پشت سر هم سقف‌های تازه می‌سازد و در پایان روز نزدیک 4,041 بسته میشود؛ دامنه حدود ۴۰ دلار است، یعنی تقریباً پنج برابر IB. این ویژگی‌ها با روز روند سازگار است.
روز خنثی و روز دوتوزیعی
روز خنثی (Neutral Day): گسترش دامنه در هر دو سمت IB رخ می‌دهد. یعنی هر دو طرف تلاش کرده‌اند کنترل بگیرند. محل بسته شدن مهم است:
- بسته شدن در مرکز (Neutral Center): پایان روز در میانه‌ی دامنه؛ هیچ طرف برنده نشده و تعادل حفظ شده است.
- بسته شدن در یک انتها (Neutral Extreme): پایان روز نزدیک سقف یا کف؛ یک طرف در نهایت دست بالا را گرفته و این اطلاعات برای روز بعد ارزشمندتر است.
روز دوتوزیعی (Double Distribution Trend Day): IB معمولاً باریک است، بازار مدتی در یک ناحیه متعادل میشود، سپس با یک حرکت سریع به سطح دیگری میرود و آنجا ناحیه‌ی ارزش دوم را می‌سازد. بین دو توزیع، پرینتهای تک یا یک LVN آشکار باقی می‌ماند. این روزها در طلا اغلب با رویدادهای خبری میانه‌ی روز مثل سخنرانی مقامات فدرال رزرو دیده می‌شوند.
| نوع روز | IB | گسترش دامنه | شکل رایج |
| عادی | پهن | ناچیز | D |
| عادیِ متغیر | متوسط | یک سمت، تا حدود دو برابر IB | D یا P/b |
| روند | باریک | یک سمت، پیوسته | باریک و کشیده |
| خنثی | متوسط | هر دو سمت | پهن، متقارن یا با انتهای قوی |
| دوتوزیعی | باریک | یک سمت، ناگهانی | دو برآمدگی با LVN بین آن‌ها |
انواع باز شدن (Opening Types)
رفتار بازار در دقایق اول، اولین نشانه از اعتماد به نفس شرکت‌کنندگان است. چهار نوع کلاسیک:
- Open Drive: بازار از همان ابتدا با قدرت به یک سمت حرکت میکند و به قیمت باز شدن برنمیگردد. نشانه‌ی بیشترین اعتماد و ورود ابتکاری است.
- Open Test Drive: بازار ابتدا یک سمت را آزمایش میکند، معمولاً یک سطح مرجع مثل سقف دیروز، آنجا معامله‌ی کافی پیدا نمی‌کند، برمی‌گردد و با قدرت به سمت مخالف از قیمت باز شدن عبور میکند.
- Open Rejection Reverse: بازار به یک سمت میرود، رد میشود و به داخل محدوده‌ی باز شدن برمی‌گردد، ولی بدون قدرت Open Test Drive. اعتماد کمتری دارد.
- Open Auction: قیمت اطراف قیمت باز شدن بالا و پایین میرود و هیچ طرف عجله‌ای ندارد. اگر این حالت داخل دامنهی دیروز باشد، احتمال روز متعادل بیشتر است.
محل باز شدن هم به اندازهی نوع آن مهم است: باز شدن داخل ناحیه‌ی ارزش دیروز معمولاً با پذیرش ارزش قبلی سازگار است؛ باز شدن بیرون از ارزش ولی داخل دامنهی دیروز وضعیت نیمه‌مطمئن است؛ و باز شدن بیرون از کل دامنهی دیروز امکان عدم تعادل را بالا می‌برد.
نکات خاص طلا و محدودیت‌ها
در طلا، باز شدن COMEX در ۸:۲۰ نیویورک فقط ده دقیقه پیش از انتشار بسیاری از داده‌های اقتصادی آمریکا در ۸:۳۰ است. در روزهای داده‌ی مهم، نوع باز شدن بیشتر واکنش به خبر است تا نشانه‌ی اعتماد شرکت‌کنندگان. همچنین چون بازار شبانه فعال است، بخشی از «تصمیم» روز ممکن است پیش از باز شدن COMEX در جلسه‌ی لندن گرفته شده باشد. به همین دلیل بعضی معامله‌گران IB را از باز شدن لندن هم می‌سنجند و دو تعریف را مقایسه می‌کنند.
دسته‌بندی روزها چارچوبی برای فکر کردن است. اینکه کدام نوع روز در طلا رایج‌تر است یا هر نوع باز شدن چه درصدی ادامه پیدا میکند، به دوره‌ی زمانی، تعریف جلسه و رژیم بازار بستگی دارد و باید روی داده‌ی خودتان شمرده شود.
اشتباه‌های رایج
- برچسب زدن قطعی نوع روز در ساعت اول و پافشاری روی آن وقتی شواهد عوض میشود.
- معامله‌ی خلاف جهت در روزی که همه‌ی نشانه‌های روز روند را دارد، فقط چون قیمت «زیادی رفته».
- نادیده گرفتن تقویم اقتصادی هنگام تفسیر نوع باز شدن در ساعت ۸:۲۰ تا ۸:۳۰ نیویورک.
- تفسیر نوع باز شدن بدون توجه به محل آن نسبت به ارزش و دامنهی روز قبل.
حجم اینجا چه می‌گوید؟
اردرفلو در ساعت اول کمک میکند نوع باز شدن را زودتر و دقیق‌تر بخوانید:
- در Open Drive واقعی، دلتای تجمعی از دقایق اول به‌طور پیوسته هم‌جهت است و پولبک‌ها با حجم تهاجمی کم انجام می‌شوند.
- در Open Test Drive، در نقطه‌ی آزمون معمولاً جذب دیده میشود: حجم تهاجمی به سمت سطح مرجع زیاد است، اما قیمت جلو نمی‌رود و دلتا ناگهان تغییر جهت می‌دهد.
- در روز خنثی، مقایسه‌ی دلتای دو گسترش دامنه نشان می‌دهد کدام تلاش جدی‌تر بوده است.
📚 استراتژی‌های این سبک را با برچسب شواهد (ادعا یا آزموده) ببینید: کتابخانه‌ی استراتژی
پرسش‌های پرتکرار
روز روند در مارکت پروفایل چه ویژگیهایی دارد؟
IB باریک نسبت به دامنهی روز، باز شدن نزدیک یک انتها و بسته شدن نزدیک انتهای دیگر، گسترش پیوسته به یک سمت، پروفایل باریک و پرینتهای تک در میانه.
Open Drive با Open Test Drive چه فرقی دارد؟
در Open Drive بازار از همان ابتدا به یک سمت میرود و برنمیگردد؛ در Open Test Drive ابتدا سمت مخالف را آزمایش میکند، رد میشود و سپس با قدرت به سمت اصلی حرکت میکند.
نوع روز را کی میتوان مطمئن تشخیص داد؟
معمولاً فقط در پایان جلسه. در طول روز با اندازهی IB، نوع باز شدن و الگوی گسترش دامنه میتوان احتمالها را بهروز کرد.
این درس آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست؛ ما سیگنال نمی‌دهیم. مثال‌های قیمتی فقط برای توضیح‌اند. هر روشی را اول روی حساب دمو و با مدیریت ریسک امتحان کنید.